GEODIS D&E LOT, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 1987.
Basée à FONTANES (46230), elle se spécialise dans 5229A. Cette structure GEODIS D&E LOT se focalise principalement sur messagerie, fret express.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 5.8 M €, soit cinq millions huit cent deux mille trente-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 156.67 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, GEODIS D&E LOT disposait d'une trésorerie de 363 €.
En termes d’effectifs, GEODIS D&E LOT dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, GEODIS D&E LOT est dirigée par Richard Breton, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.8 M | 5.52 M | 5.36 M | 5.44 M |
| Marge brute (€) | 1.27 M | 1.17 M | 935.37 K | 969.93 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 211.93 K | 155.73 K | 6.9 K | 77.97 K |
| EBITDA (€) | 203.1 K | 163.82 K | 754 | 19.74 K |
| EBITDA - EBE (€) | 8.83 K | -8.09 K | 6.15 K | 58.23 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 192.14 K | 154.27 K | -17.74 K | -618 |
| Résultat net (€) | 156.67 K | 156.01 K | 2.33 K | 9.51 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.7 | 2.83 | 0.04 | 0.17 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.8 | 34.68 | 0.79 | 3.28 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 10.41 | 11.59 | 0.19 | 0.74 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.04 M | 955.88 K | 733.77 K | 746.58 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.87 | 17.32 | 13.68 | 13.73 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 21.94 | 21.17 | 17.44 | 17.84 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.5 | 2.97 | 0.01 | 0.36 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.65 | 2.82 | 0.13 | 1.43 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 714.09 K | 592.77 K | 275.22 K | 429.52 K |
| BFRE (€) | 231.91 K | 361.53 K | 8.54 K | 100.3 K |
| BFRHE (€) | 357.5 K | 160.2 K | 218.17 K | 135.02 K |
| BFR en jours de CA (j) | 44.92 | 39.21 | 18.73 | 28.84 |
| BFRE en jours de CA (j) | 14.59 | 23.91 | 0.58 | 6.73 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.68 Md | 2.42 Md | 3.21 Md | 2.01 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 72.84 | 67.28 | 58.75 | 65.97 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 26.04 | 28 | 38.03 | 32.21 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 186.46 K | 180.67 K | 31.42 K | 76.47 K |
| Dette nette (€) | -870.66 K | -871.17 K | -889.74 K | -974.99 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.21 | 3.27 | 0.59 | 1.41 |
| Font de roulement (€) | 554.19 K | 486.34 K | 192.78 K | 196.3 K |
| Couverture du BFR | 77.61 | 82.05 | 70.05 | 45.7 |
| Trésorerie (€) | 363 | 64 | 704 | 449 |
| Dettes financières (€) | 247.74 K | 314.88 K | 188.06 K | 188.85 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.67 | -4.82 | -28.32 | -12.75 |
| Ratio d'endettement (%) | -143.4 | -193.64 | -303.95 | -336.21 |
| Autonomie financière (%) | 2.45 | 1.43 | 1.56 | 1.54 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 490.62 K | 474.77 K | 638.82 K | 574.89 K |
| Liquidité générale | 135.23 | 118.71 | 98.76 | 102.23 |
| Liquidité réduite | 135.23 | 118.71 | 98.76 | 102.23 |
| Couverture de la dette | 0.96 | 1.14 | 0.01 | 0.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.04 M | 987.27 K | 905.5 K | 876.41 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13 | 13.23 | 12.56 | 11.8 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 53.16 K | 15.74 K | -1.2 K | - |
