ALMA (LE BACCHUS), une entité juridique SA à conseil d'administration (s.a.i.), est en activité depuis 1987.
Localisée à PARIS (75008), elle exerce son activité dans 4634Z. La société ALMA (LE BACCHUS) se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a généré un chiffre d'affaires de 37.1 K €, soit trente-sept mille cent deux d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -1.52 M €.
À la clôture de l'exercice 2022, ALMA (LE BACCHUS) montrait une trésorerie de 570 €.
En matière de gouvernance, ALMA (LE BACCHUS) est sous la direction de Germain Giraud, qui occupe la fonction de Administrateur.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 | 37.1 K | 5.54 K | 32.47 K |
| Marge brute (€) | - | -18.27 K | -15.06 K | -14.56 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -19.32 K | 37.91 K | - |
| EBITDA (€) | 10.44 K | -13.51 K | 491.94 K | -191.22 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -5.82 K | -454.03 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -24.99 K | -48.93 K | 456.63 K | -191.22 K |
| Résultat net (€) | -1.52 M | 64.28 K | 4.71 K | -191.22 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 173.25 | 85.04 | -588.87 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 112.91 | 36.85 | 4.28 | -181.38 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -588.24 | 3.54 | 0.24 | -9.27 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.49 M | 38.9 K | 1.16 M | -4.56 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 104.83 | 20.86 K | -14.05 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | -49.25 | -271.79 | -44.84 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -36.4 | 8.88 K | -588.87 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -52.08 | 684.22 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 18.8 K | 29.65 K | 70.88 K | -44.31 K |
| BFRE (€) | - | - | 7.75 K | - |
| BFRHE (€) | 45.99 K | 44.07 K | 37.52 K | 1.65 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 291.67 | 4.67 K | -498.03 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 510.34 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 4.48 M | 569.44 K | 146.88 K |
| Délais de paiement clients (j) | - | 180 | 180 | 139.71 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 176.91 | 119.7 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 6.02 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 99.7 K | 40.72 K | - |
| Dette nette (€) | - | -1.64 M | -1.8 M | -1.96 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 268.73 | 734.93 | - |
| Font de roulement (€) | 18.8 K | 29.21 K | 56.07 K | -49.99 K |
| Couverture du BFR | 100 | 98.53 | 79.11 | 112.82 |
| Trésorerie (€) | 0 | 570 | 18.61 K | 742 |
| Dettes financières (€) | 1.58 M | 1.6 M | 1.75 M | 1.89 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -16.47 | -44.12 | - |
| Ratio d'endettement (%) | - | -941.68 | -1.63 K | -1.85 K |
| Autonomie financière (%) | -0.85 | 0.11 | 0.06 | 0.06 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 27.19 K | 39.09 K | 45.33 K | 57.65 K |
| Liquidité générale | - | - | 4.56 | - |
| Liquidité réduite | - | - | 4.56 | - |
| Couverture de la dette | - | 2.63 | 0.16 | -4.46 |
