ALROC, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1987.
Située à TUFFE-VAL-DE-LA-CHERONNE (72160), elle œuvre dans le secteur d'activité 2453Z. Cette organisation ALROC se focalise principalement fonderie de métaux légers.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 10.28 M €, soit dix millions deux cent quatre-vingt-quatre mille quatre cent quatre-vingt-douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 627.8 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ALROC révélait une trésorerie de 922.11 K €.
En termes d’effectifs, ALROC emploie 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ALROC est dirigée par NOVARC, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.28 M | 8.86 M | 7.21 M | 7.29 M |
| Marge brute (€) | 5.14 M | 3.74 M | 2.64 M | 2.72 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.39 M | 1.01 M | 421.59 K | 774.21 K |
| EBITDA (€) | 1.42 M | 981.17 K | 471.62 K | 801.97 K |
| EBITDA - EBE (€) | -21.25 K | 29.13 K | -50.03 K | -27.76 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 884.83 K | 482.27 K | -55.92 K | 314.06 K |
| Résultat net (€) | 627.8 K | 368.98 K | -64.54 K | 261.66 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.1 | 4.17 | -0.89 | 3.59 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.83 | 11.86 | -2.39 | 9.48 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.32 | 5.44 | -1.11 | 4.45 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.27 M | 3.44 M | 2.4 M | 2.59 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.54 | 38.87 | 33.24 | 35.51 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 49.93 | 42.23 | 36.54 | 37.23 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.76 | 11.08 | 6.54 | 11 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.56 | 11.4 | 5.84 | 10.62 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.53 M | 2.45 M | 1.86 M | 2.26 M |
| BFRE (€) | 1.41 M | 1.7 M | 1.19 M | 1.32 M |
| BFRHE (€) | 128.5 K | 127.79 K | 162.13 K | 219.56 K |
| BFR en jours de CA (j) | 89.73 | 100.93 | 94.29 | 112.92 |
| BFRE en jours de CA (j) | 50.02 | 70.09 | 60.42 | 66.01 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.62 Md | 3.1 Md | 3.2 Md | 4.39 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 62.26 | 83.33 | 71.09 | 69.47 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 46.07 | 81.95 | 94.77 | 63.7 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.18 | 0.22 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.42 M | 1.06 M | 564.43 K | 878.27 K |
| Dette nette (€) | -2.03 M | -3.17 M | -2.6 M | -2.36 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.84 | 11.95 | 7.82 | 12.04 |
| Font de roulement (€) | 2.33 M | 2.29 M | 1.79 M | 2.11 M |
| Couverture du BFR | 92.24 | 93.45 | 95.94 | 93.52 |
| Trésorerie (€) | 922.11 K | 501.45 K | 473.38 K | 672.62 K |
| Dettes financières (€) | 1.14 M | 1.79 M | 1.39 M | 1.66 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.42 | -3 | -4.61 | -2.68 |
| Ratio d'endettement (%) | -54.32 | -101.95 | -96.51 | -85.35 |
| Autonomie financière (%) | 3.28 | 1.74 | 1.94 | 1.66 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.67 M | 1.72 M | 1.65 M | 1.31 M |
| Liquidité générale | 92.85 | 70.48 | 62.7 | 69.34 |
| Liquidité réduite | 92.85 | 70.48 | 62.7 | 69.34 |
| Couverture de la dette | 0.62 | 0.65 | -0.16 | 0.53 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.57 M | 2.82 M | 2.17 M | 2.05 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 23.4 | 23.88 | 22.22 | 21.11 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 169.77 K | 74.16 K | -22.56 K | 37.59 K |
