RUGOTECH, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1987.
Établie à L'UNION (31240), elle exerce son activité dans 4299Z. L'entreprise RUGOTECH se concentre sur construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 5.34 M €, soit cinq millions trois cent trente-six mille sept cent quatre-vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 320.01 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, RUGOTECH affichait une trésorerie de 595.34 K €.
En termes d’effectifs, RUGOTECH emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, RUGOTECH compte parmi ses dirigeants FINANCIERE NEJ, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.34 M | 5.78 M | 5.2 M | 4.55 M |
| Marge brute (€) | 2.86 M | 3.07 M | 2.7 M | 2.26 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 663.53 K | 673.52 K | 350.56 K | 233.38 K |
| EBITDA (€) | 752.44 K | 704.86 K | 476.05 K | 358.66 K |
| EBITDA - EBE (€) | -88.9 K | -31.33 K | -125.49 K | -125.28 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 437.87 K | 356.82 K | 173.12 K | 70.36 K |
| Résultat net (€) | 320.01 K | 273.63 K | 153.9 K | 57.99 K |
| Taux de marge nette (%) | 6 | 4.73 | 2.96 | 1.27 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 39.24 | 39.34 | 24.74 | 8.68 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 12.31 | 10.8 | 6.65 | 2.57 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.31 M | 2.38 M | 2.08 M | 1.81 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.19 | 41.08 | 39.99 | 39.67 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 53.5 | 53.01 | 51.95 | 49.68 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.1 | 12.19 | 9.16 | 7.88 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.43 | 11.64 | 6.74 | 5.13 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.03 M | 904.44 K | 743.63 K | 985.14 K |
| BFRE (€) | 261.24 K | 267.1 K | 378.2 K | 628.88 K |
| BFRHE (€) | 168.87 K | 129.64 K | 165.75 K | 80.84 K |
| BFR en jours de CA (j) | 70.2 | 57.07 | 52.21 | 79.01 |
| BFRE en jours de CA (j) | 17.87 | 16.86 | 26.55 | 50.44 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.47 Md | 2.05 Md | 2.36 Md | 1.01 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 67.45 | 63.78 | 69.29 | 81.73 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 89.45 | 81.17 | 75.99 | 63.44 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 702.76 K | 660.56 K | 463.48 K | 350.41 K |
| Dette nette (€) | -1.19 M | -1.33 M | -1.5 M | -1.28 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.17 | 11.42 | 8.92 | 7.7 |
| Font de roulement (€) | 1.03 M | 901.99 K | 739.25 K | 940.51 K |
| Couverture du BFR | 99.9 | 99.73 | 99.41 | 95.47 |
| Trésorerie (€) | 595.34 K | 505.25 K | 195.3 K | 270.78 K |
| Dettes financières (€) | 992.62 K | 1 M | 962.41 K | 962.54 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.69 | -2.02 | -3.23 | -3.65 |
| Ratio d'endettement (%) | -145.75 | -191.74 | -240.8 | -191.41 |
| Autonomie financière (%) | 0.82 | 0.69 | 0.65 | 0.69 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 790.37 K | 833.73 K | 726.15 K | 582.35 K |
| Liquidité générale | 89.94 | 83.6 | 71.64 | 85.35 |
| Liquidité réduite | 89.94 | 83.6 | 71.64 | 85.35 |
| Couverture de la dette | 1.9 | 1.16 | 0.79 | 0.36 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.13 M | 2.34 M | 2.29 M | 2.01 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 25.88 | 26.22 | 28.8 | 29.45 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 101.24 K | 85.04 K | 45.28 K | 11.78 K |
