CHERIE FM
22 RUE BOILEAU - 75016 PARIS
CHERIE FM, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1987.
Localisée à PARIS (75016), elle œuvre dans le secteur d'activité 6010Z. Cette organisation CHERIE FM se consacre essentiellement Édition et diffusion de programmes radio.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 14.56 M €, soit quatorze millions cinq cent cinquante-sept mille cinq cent cinquante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -3.32 M €.
Au terme de l'exercice 2024, CHERIE FM affichait une trésorerie de 992 €.
En termes d’effectifs, CHERIE FM dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CHERIE FM est sous la direction de Davy Serrano, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.56 M | 14.4 M | 12.92 M | 11.91 M |
| Marge brute (€) | 1.01 M | 1.01 M | 227.98 K | 135.56 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -734.43 K | -720.98 K | -1.68 M | - |
| EBITDA (€) | -2.72 M | -2.81 M | -3.64 M | -3.25 M |
| EBITDA - EBE (€) | 1.99 M | 2.09 M | 1.96 M | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.72 M | -2.81 M | -3.64 M | -3.25 M |
| Résultat net (€) | -3.32 M | -3.28 M | -3.77 M | -3.12 M |
| Taux de marge nette (%) | -22.79 | -22.76 | -29.15 | -26.19 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -456.5 | -81.04 | -51.44 | -28.15 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -8.69 | -8.78 | -10.34 | -6.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.47 M | 1.23 M | -202.83 K | -224 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.1 | 8.58 | -1.57 | -1.88 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 6.91 | 7 | 1.76 | 1.14 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -18.69 | -19.52 | -28.19 | -27.24 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5.05 | -5.01 | -12.98 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.31 M | 3.16 M | 3.66 M | 11.67 M |
| BFRE (€) | - | - | 500.85 K | -1.45 M |
| BFRHE (€) | 794.46 K | -199.21 K | -1.06 M | 1.5 M |
| BFR en jours de CA (j) | 57.95 | 80.22 | 103.53 | 357.61 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 14.15 | -44.36 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 31.69 Md | -7.86 Md | -37.5 Md | 48.85 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 154.82 | 150.42 | 153.42 | 160.1 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -3.31 M | -3.08 M | -3.66 M | - |
| Dette nette (€) | -37.32 M | -33.09 M | -29.06 M | -33.69 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -22.73 | -21.42 | -28.35 | - |
| Font de roulement (€) | -843.79 K | -794.72 K | -599.58 K | -6.77 K |
| Couverture du BFR | -36.51 | -25.11 | -16.36 | -0.06 |
| Trésorerie (€) | 992 | 1.73 K | 1.07 K | 2.67 K |
| Dettes financières (€) | 26.61 M | 21.84 M | 17.48 M | 13.62 M |
| Capacité de remboursement (€) | 11.28 | 10.73 | 7.93 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -5.14 K | -818.26 | -396.92 | -303.86 |
| Autonomie financière (%) | 0.03 | 0.19 | 0.42 | 0.81 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.67 M | 7.47 M | 7.36 M | 8.45 M |
| Liquidité générale | - | - | 37.91 | 59.74 |
| Liquidité réduite | - | - | 37.91 | 59.74 |
| Couverture de la dette | -1.8 | -1.75 | -1.93 | -0.97 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.7 M | 1.76 M | 1.89 M | 1.7 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.4 | 8.67 | 10.62 | 10.12 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | -229.46 K |