Service privé et distinct du Registre National du Commerce et des sociétés tenues par les greffiers des tribunaux de commerce. Informations fournies par le Groupement d’intérêt économique des greffiers des tribunaux de commerce (G.I.E. INFOGREFFE)

SOCIETE TELLIF

40 RUE AMPERE - 95300 ENNERY
Statuts Bilans

Présentation de SOCIETE TELLIF

SOCIETE TELLIF, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1987.

Établie à ENNERY (95300), elle se consacre au secteur d'activité de 3511Z. L'entreprise SOCIETE TELLIF se consacre sur production d'électricité.

Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1.42 M €, soit un million quatre cent vingt mille neuf cent dix d'euros.

Le résultat net pour cette période est de 477.09 K €.

À la clôture de l'exercice 2024, SOCIETE TELLIF affichait une trésorerie de 792.81 K €.

En matière de gouvernance, SOCIETE TELLIF est sous la direction de SICAE DE LA VALLEE DE SAUSSERON, qui exerce le rôle de Président de SAS.

Informations juridiques

RCS
PONTOISE 341091643
SIREN
341091643
SIRET
34109164300112
N° TVA
FR19341091643
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
130000 €
Date de création
21/03/1987
Clôture exercice
29/02/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
3511Z
Type d'activité
Production d'électricité
Dirigeant
Sicae De La Vallee De Sausseron
Téléphone
NC
Email
NC
Site web
NC
Obtenir un Kbis
Disponible

Chiffres clés

Chiffre d'affaires
1.42 M €
2024
Effectif
NC
-
Marge brute
973.28 K €
2024
Profitabilité
33.6 %
2024
EBITDA
887.52 K €
2024
Résultat net
477.09 K €
2024
Trésorerie
792.81 K €
2024
BFR
8.91 M €
2024
Dettes +1 an
5.34 M €
2024
Endettement
5.61 M €
2024
Délai paiement
67
fournisseur
Délai paiement
180
client

Analyse de la situation financière

Performance 2024 2017
Chiffre d'affaires (€) 1.42 M 757.75 K
Marge brute (€) 973.28 K 559.78 K
EBITDA (€) 887.52 K 524.75 K
Résultat d'exploitation (€) 566.07 K 269.1 K
Résultat net (€) 477.09 K 236.61 K
Taux de marge nette (%) 33.58 31.23
Rentabilité sur fonds propres (%) 5.83 3.88
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2024 2017
Rentabilité économique (%) 3.46 3.19
Valeur ajoutée (€) * 1.06 M 599.2 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 74.91 79.08
Croissance 2024 2017
Taux de marge brute (%) 68.5 73.87
Taux de marge d'EBITDA (%) 62.46 69.25
BFR (€) 8.91 M 4.2 M
BFRE (€) 50.82 K 102.92 K
BFRHE (€) 8.02 M 3.33 M
BFR en jours de CA (j) 2.29 K 2.02 K
BFRE en jours de CA (j) 13.05 49.58
BFRHE en jours de CA (j) 31.23 Md 6.92 Md
Délais de paiement clients (j) 180 89.71
Délais de paiement fournisseurs (j) 66.48 93.38
Ratio des stocks / CA (%) 0.03 0.02
Autonomie financière 2024 2017
Dette nette (€) -4.82 M -556.42 K
Font de roulement (€) 8.86 M 4.2 M
Couverture du BFR 99.44 100
Trésorerie (€) 792.81 K 770.08 K
Dettes financières (€) 5.34 M 1.27 M
Ratio d'endettement (%) -58.95 -9.13
Autonomie financière (%) 1.53 4.81
Solvabilité 2024 2017
Dettes d'exploitation (€) * 227.64 K 60.3 K
Liquidité générale 161.96 320.08
Liquidité réduite 161.96 320.08
Couverture de la dette 3.32 22.84
Impôts sur les bénéfices (€) 159.03 K 108.29 K

Liste des dirigeants de SOCIETE TELLIF

Commissaire aux comptes titulaire
INSTIT FIDUCIAI EXPERT COMPTAB
Commissaire aux comptes suppléant
Michel Galaine
Président de SAS
SICAE DE LA VALLEE DE SAUSSERON

Sites et établissements déclarés par SOCIETE TELLIF

SOCIETE TELLIF
34109164300112
ZAC DES PORTES DU VEXIN 40 RUE AMPERE 95300 ENNERY
3511Z - Production d'électricité
SOCIETE TELLIF
34109164300237
CENTRALE HYDROELECTRIQUE LA VANNE GON ETANG 88130 CHARMES
3511Z - Production d'électricité
SOCIETE TELLIF
34109164300245
CENTRALE HYDROELECTRIQUE LE PATIS 88130 CHARMES
3511Z - Production d'électricité
SOCIETE TELLIF
34109164300229
2462 ROUTE LA TRAMBLYRONNE 71520 TRAMBLY
3511Z - Production d'électricité
SOCIETE TELLIF
34109164300179
ROUTE DE CROZE 01300 COLOMIEU
3511Z - Production d'électricité
SOCIETE TELLIF
34109164300203
CORVEE DE VOUGEOT ROUTE D'ESBARRES 21470 BRAZEY-EN-PLAINE
3511Z - Production d'électricité
SOCIETE TELLIF
34109164300211
4 GRAND CHEMIN DE CHARREY 21170 ESBARRES
3511Z - Production d'électricité
SOCIETE TELLIF
34109164300161
5 CHEMIN DES BOISSIERES 21240 TALANT
3511Z - Production d'électricité
SOCIETE TELLIF
34109164300153
3 RUE DU MOULIN NEUF 25190 SAINT-HIPPOLYTE
3511Z - Production d'électricité
SOCIETE TELLIF
34109164300146
1 RUE DE LA TETE NOIRE 89210 BRIENON-SUR-ARMANCON
3511Z - Production d'électricité

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Questions fréquentes

Quel est le nom du principal dirigeant de la société SOCIETE TELLIF ?
La société SOCIETE TELLIF est dirigée par SICAE DE LA VALLEE DE SAUSSERON, qui occupe la fonction de Président de SAS.
Quel est le volume d’activité de SOCIETE TELLIF ?
Le CA de SOCIETE TELLIF est de 1.42 M €.
Quel est le code NAF de la société SOCIETE TELLIF ?
Officiellement, SOCIETE TELLIF est classée sous le code APE 3511Z. Ce code NAF définit le secteur professionnel ainsi que les règles afférentes, et facilite le contrôle statistique au niveau national.
Quelles informations financières principales faut-il connaître sur SOCIETE TELLIF ?
Pour SOCIETE TELLIF, on relève notamment un résultat net de 477.09 K € en 2024 ainsi qu’une trésorerie de 792.81 K €. De plus, son taux de rentabilité avoisine 33.58 % pour la même période.
Quel est le délai de paiement fournisseur appliqué par SOCIETE TELLIF ?
Côté approvisionnement, SOCIETE TELLIF honore généralement les factures de ses prestataires en 66 jours. Néanmoins, cette période peut varier selon la complexité des commandes et les accords établis.
Quel est le temps de règlement client de SOCIETE TELLIF ?
Sur le plan commercial, SOCIETE TELLIF applique un délai de règlement moyen de 290 jours à ses clients. Ce délai peut être révisé en fonction des termes conclus et de la stratégie tarifaire de l’entreprise.