FREGATE, une entité juridique SA à directoire (s.a.i.), est en activité depuis 1987.
Localisée à SAINT-CYR-SUR-MER (83270), elle se consacre au secteur d'activité de 5510Z. Cette structure FREGATE se focalise principalement sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2022, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 9.33 M €, soit neuf millions trois cent vingt-neuf mille deux cent neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -309.21 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, FREGATE montrait une trésorerie de 1.02 M €.
En termes d’effectifs, FREGATE compte 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, FREGATE compte parmi ses dirigeants Stephanie Wlock, qui exerce le rôle de Président du directoire.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.33 M | 0 | 16.67 K | - |
| Marge brute (€) | 4.09 M | - | -1.73 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.74 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | -35.82 K | - | -10.31 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | 40.56 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -710.88 K | -63.28 K | -70.73 K | -106.06 K |
| Résultat net (€) | -309.21 K | -463.61 K | 6.63 M | 53.79 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.31 | - | 39.78 K | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -6.76 | -9.5 | 124.06 | -4.18 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -2.01 | -6.29 | 89.3 | 0.7 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.77 M | 193.85 K | 891.95 K | -1.02 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.42 | - | 5.35 K | - |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 43.87 | - | -10.37 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.38 | - | -61.85 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.05 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 161.75 K | -170.64 K | 43.8 K | 226 K |
| BFRE (€) | -1.35 M | - | - | - |
| BFRHE (€) | -624.61 K | -234.84 K | -253.43 K | -8.71 M |
| BFR en jours de CA (j) | 6.33 | - | 959.22 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -52.77 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -15.96 Md | - | -11.57 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 29.26 | - | 180 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 65.12 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 446.57 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -9.53 M | -2.3 M | -2.07 M | -8.95 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.79 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | -1.62 M | -631.12 K | -254.39 K | - |
| Couverture du BFR | -998.62 | 369.86 | -580.78 | - |
| Trésorerie (€) | 1.02 M | 2.63 K | 11.5 K | 1.25 K |
| Dettes financières (€) | 7.2 M | 1.8 M | 1.77 M | - |
| Capacité de remboursement (€) | -21.34 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -208.46 | -47.18 | -38.7 | 696.04 |
| Autonomie financière (%) | 0.64 | 2.71 | 3.02 | - |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.84 M | 220.16 K | 12.45 K | 9.56 K |
| Liquidité générale | 17.46 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 17.46 | - | - | - |
| Couverture de la dette | -0.35 | -2.21 | 2.29 K | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.93 M | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 32.71 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 178.74 K | 207.04 K | - | - |
