TELERAD, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1987.
Située à ANGLET (64600), elle intervient dans le secteur d'activité 2630Z. Cette entité TELERAD se consacre essentiellement fabrication d'équipements de communication.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 13.42 M €, soit treize millions quatre cent quinze mille cinq cent vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 800.18 K €.
Au terme de l'exercice 2023, TELERAD révélait une trésorerie de 2.23 M €.
En termes d’effectifs, TELERAD emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TELERAD est sous la direction de RADIO HOLDING, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.42 M | 12.24 M | 12.81 M | 10.02 M |
| Marge brute (€) | 4.37 M | 5.92 M | 5.83 M | 4.31 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.23 M | 1.78 M | 1.43 M | -17.5 K |
| EBITDA (€) | 1.14 M | 1.49 M | 1.2 M | 63.67 K |
| EBITDA - EBE (€) | 84.91 K | 295.27 K | 227.54 K | -81.17 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.02 M | 1.38 M | 1.14 M | 5.57 K |
| Résultat net (€) | 800.18 K | 3.06 M | 1.34 M | 1.36 M |
| Taux de marge nette (%) | 5.96 | 25.02 | 10.44 | 13.62 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.22 | 34.25 | 23 | 30.47 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 4.74 | 17.22 | 7.95 | 9.78 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.19 M | 5.25 M | 5.22 M | 4.09 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.26 | 42.88 | 40.73 | 40.84 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 32.6 | 48.37 | 45.5 | 43.07 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.53 | 12.16 | 9.39 | 0.64 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.16 | 14.58 | 11.17 | -0.17 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 11.18 M | 12.7 M | 10.57 M | 8.89 M |
| BFRE (€) | 5.15 M | 6.51 M | 6.18 M | 4.55 M |
| BFRHE (€) | 2.6 M | 508.73 K | 1 M | 927.83 K |
| BFR en jours de CA (j) | 304.15 | 378.95 | 301.26 | 323.99 |
| BFRE en jours de CA (j) | 140.05 | 194.28 | 176.13 | 165.73 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 95.63 Md | 17.06 Md | 35.18 Md | 25.47 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 148.08 | 168.97 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 101.6 | 69.37 | 122.39 | 98.36 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.31 | 0.34 | 0.27 | 0.28 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 929.59 K | 3.45 M | 1.83 M | 1.45 M |
| Dette nette (€) | -4.91 M | -4.84 M | -8.23 M | -6.89 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.93 | 28.2 | 14.32 | 14.43 |
| Font de roulement (€) | 9.98 M | 11.01 M | 9.96 M | 8.07 M |
| Couverture du BFR | 89.28 | 86.67 | 94.21 | 90.7 |
| Trésorerie (€) | 2.23 M | 4 M | 2.78 M | 2.59 M |
| Dettes financières (€) | 2.72 M | 4.37 M | 6.4 M | 5.68 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.28 | -1.4 | -4.49 | -4.77 |
| Ratio d'endettement (%) | -50.47 | -54.16 | -141.56 | -153.88 |
| Autonomie financière (%) | 3.58 | 2.05 | 0.91 | 0.79 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.23 M | 2.78 M | 3.99 M | 2.97 M |
| Liquidité générale | 143.2 | 128.02 | 101.06 | 95.08 |
| Liquidité réduite | 143.2 | 128.02 | 101.06 | 95.08 |
| Couverture de la dette | 1.02 | 2.16 | 0.89 | 0.97 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.36 M | 3.93 M | 4.22 M | 4.14 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 17.94 | 23.19 | 23.39 | 29.39 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -161.2 K | 148.25 K | -194.76 K | -214.05 K |
