PICARD-SERRURES, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1987.
Située à FEUQUIERES-EN-VIMEU (80210), elle intervient dans le secteur d'activité 2572Z. Cette organisation PICARD-SERRURES se consacre essentiellement fabrication de serrures et de ferrures.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 21.41 M €, soit vingt-et-un millions quatre cent sept mille six cent trente d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 2.37 M €.
Au terme de l'exercice 2024, PICARD-SERRURES disposait d'une trésorerie de 118.65 K €.
En termes d’effectifs, PICARD-SERRURES compte 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, PICARD-SERRURES est dirigée par ARC MANAGEMENT, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 21.41 M | 23.07 M | 22.28 M | 20.88 M |
| Marge brute (€) | 9.45 M | 9.98 M | 8.7 M | 8.51 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.47 M | 4.24 M | 2.94 M | 3.17 M |
| EBITDA (€) | 3.66 M | 4.36 M | 3.07 M | 3.18 M |
| EBITDA - EBE (€) | -194.69 K | -121.36 K | -138.1 K | -8.3 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.2 M | 3.65 M | 2.31 M | 2.48 M |
| Résultat net (€) | 2.37 M | 2.29 M | 934.68 K | 1.62 M |
| Taux de marge nette (%) | 11.09 | 9.94 | 4.19 | 7.77 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.48 | 27.11 | 13.11 | 23.04 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 16.05 | 15.22 | 6.45 | 10.85 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.11 M | 9.45 M | 8.92 M | 7.99 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 42.53 | 40.94 | 40.03 | 38.25 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 44.16 | 43.25 | 39.03 | 40.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.12 | 18.89 | 13.8 | 15.22 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.21 | 18.36 | 13.18 | 15.18 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.48 M | 6.24 M | 4.75 M | 4.22 M |
| BFRE (€) | 3.45 M | 3.52 M | 3.89 M | 2.69 M |
| BFRHE (€) | 1.55 M | 2.03 M | 321.01 K | 857.11 K |
| BFR en jours de CA (j) | 93.49 | 98.65 | 77.8 | 73.8 |
| BFRE en jours de CA (j) | 58.87 | 55.61 | 63.77 | 47.03 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 90.68 Md | 128.43 Md | 19.6 Md | 49.03 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 113.21 | 110.17 | 94.71 | 74.28 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 68.62 | 62.76 | 71.81 | 78.04 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.94 M | 4.07 M | 2.7 M | 3.27 M |
| Dette nette (€) | -5.23 M | -6.31 M | -7 M | -7.62 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 18.41 | 17.65 | 12.13 | 15.66 |
| Font de roulement (€) | 4.76 M | 5.05 M | 3.89 M | 3.26 M |
| Couverture du BFR | 86.87 | 80.9 | 81.97 | 77.16 |
| Trésorerie (€) | 118.65 K | 76.98 K | 163.82 K | 112.27 K |
| Dettes financières (€) | 620.69 K | 1.33 M | 1.91 M | 2.43 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.33 | -1.55 | -2.59 | -2.33 |
| Ratio d'endettement (%) | -56.12 | -74.61 | -98.19 | -108.3 |
| Autonomie financière (%) | 15.02 | 6.35 | 3.74 | 2.89 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.13 M | 4.09 M | 4.59 M | 4.51 M |
| Liquidité générale | 129.56 | 113.07 | 85.43 | 72.2 |
| Liquidité réduite | 129.56 | 113.07 | 85.43 | 72.2 |
| Couverture de la dette | 1.31 | 1.24 | 0.5 | 0.95 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.44 M | 5.67 M | 5.45 M | 5.18 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 18.68 | 18.23 | 18.16 | 18.1 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 631.49 K | 827.51 K | 408.68 K | 529.87 K |
