ETABLISSEMENTS TOHA, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1987.
Localisée à MASSEUBE (32140), elle se spécialise dans 4711D. L'entité ETABLISSEMENTS TOHA se consacre sur supermarchés.
Pour l'exercice clos en 2019, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 11.7 M €, soit onze millions sept cent trois mille trois cent quatre-vingts d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 119.52 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ETABLISSEMENTS TOHA présentait une trésorerie de 837.39 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS TOHA dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS TOHA est dirigée par Veronique Toha, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 11.7 M | 11.26 M |
| Marge brute (€) | - | - | 1.41 M | 1.46 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 195.9 K | 245.82 K |
| EBITDA (€) | - | - | 231.68 K | 259.02 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -35.78 K | -13.2 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 125.01 K | 153.49 K |
| Résultat net (€) | - | - | 119.52 K | 122.96 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 1.02 | 1.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 10.03 | 11.47 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 4.53 | 4.44 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 1.23 M | 1.25 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 10.51 | 11.07 |
| Croissance | 2024 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 12.04 | 12.96 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 1.98 | 2.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 1.67 | 2.18 |
| Gestion BFR | 2024 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 949.58 K | 450.8 K | 349.5 K | 421.26 K |
| BFRE (€) | -252.88 K | -208.76 K | -191.24 K | -123.89 K |
| BFRHE (€) | 357.2 K | 213.2 K | 236.09 K | 229.35 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 10.9 | 13.65 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -5.96 | -4.02 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 7.57 Md | 7.08 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 5.18 | 5.83 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 27.64 | 28.82 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.07 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 261.83 K | 269.92 K |
| Dette nette (€) | -901.31 K | -987.27 K | -1.11 M | -1.35 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 2.24 | 2.4 |
| Font de roulement (€) | 911.35 K | 420.71 K | 313.25 K | 383.78 K |
| Couverture du BFR | 95.97 | 93.32 | 89.63 | 91.1 |
| Trésorerie (€) | 837.39 K | 443.86 K | 302.9 K | 314.42 K |
| Dettes financières (€) | 393.51 K | 333.56 K | 351.19 K | 620.53 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -4.24 | -4.99 |
| Ratio d'endettement (%) | -62.16 | -75.36 | -93.28 | -125.78 |
| Autonomie financière (%) | 3.68 | 3.93 | 3.39 | 1.73 |
| Solvabilité | 2024 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.34 M | 1.1 M | 1.06 M | 1.04 M |
| Liquidité générale | 70.71 | 48.26 | 40.5 | 35.71 |
| Liquidité réduite | 70.71 | 48.26 | 40.5 | 35.71 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.44 | 0.49 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 1.09 M | 1.09 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 7.08 | 7.27 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 32.73 K | 31.39 K |