LALLIER MOUSTIERS, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 1987.
Implantée à MOUSTIERS-SAINTE-MARIE (04360), elle exerce son activité dans 4759B. Cette structure LALLIER MOUSTIERS oriente ses efforts sur commerce de détail d'autres équipements du foyer.
Pour l'exercice clos en 2021, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 115.44 K €, soit cent quinze mille quatre cent quarante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 2.89 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, LALLIER MOUSTIERS présentait une trésorerie de 16.21 K €.
En termes d’effectifs, LALLIER MOUSTIERS dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LALLIER MOUSTIERS est sous la direction de Anne Lallier, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 115.44 K | 121.42 K | 125.44 K | 148.03 K |
| Marge brute (€) | 34.31 K | 40.26 K | 44.14 K | 52.22 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -7.18 K | -16 K | - | - |
| EBITDA (€) | -6.81 K | -10.24 K | -7.49 K | -11.13 K |
| EBITDA - EBE (€) | -370 | -5.75 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -9.25 K | -12.68 K | -9.92 K | -13.57 K |
| Résultat net (€) | 2.89 K | -13.12 K | -10.52 K | -114 |
| Taux de marge nette (%) | 2.5 | -10.8 | -8.38 | -0.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.02 | -74.06 | -34.11 | -0.28 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 2.25 | -8.06 | -7.91 | -0.08 |
| Valeur ajoutée (€) * | 42.29 K | 43.3 K | 36.08 K | 43.11 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.63 | 35.66 | 28.76 | 29.12 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 29.72 | 33.15 | 35.19 | 35.27 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -5.9 | -8.44 | -5.97 | -7.52 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6.22 | -13.17 | - | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 23 K | 43.63 K | 11.53 K | 22.64 K |
| BFRE (€) | 216 | 11.29 K | 324 | 9.32 K |
| BFRHE (€) | -36.02 K | -54.26 K | -45.8 K | 7.83 K |
| BFR en jours de CA (j) | 72.72 | 131.17 | 33.55 | 55.83 |
| BFRE en jours de CA (j) | 0.68 | 33.95 | 0.94 | 22.98 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -11.39 M | -18.05 M | -15.74 M | 3.18 M |
| Délais de paiement clients (j) | 20.5 | 8.19 | 13.63 | 19.57 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 67.73 | 101.54 | 160.36 | 94.7 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.29 | 0.46 | 0.34 | 0.32 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.33 K | -10.68 K | - | - |
| Dette nette (€) | -91.71 K | -115.5 K | -94.42 K | -93.65 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.62 | -8.8 | - | - |
| Font de roulement (€) | -19.59 K | -13.42 K | -37.82 K | 22.41 K |
| Couverture du BFR | -85.19 | -30.77 | -327.97 | 98.96 |
| Trésorerie (€) | 16.21 K | 29.54 K | 7.66 K | 5.25 K |
| Dettes financières (€) | 32.41 K | 43.91 K | 8.83 K | 60.98 K |
| Capacité de remboursement (€) | -17.21 | 10.81 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -445.11 | -652.02 | -306.22 | -226.47 |
| Autonomie financière (%) | 0.64 | 0.4 | 3.49 | 0.68 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 32.91 K | 44.07 K | 43.89 K | 37.69 K |
| Liquidité générale | 21.11 | 22.3 | 12.18 | 13.47 |
| Liquidité réduite | 21.11 | 22.3 | 12.18 | 13.47 |
| Couverture de la dette | 0.13 | -0.74 | -1.11 | -0.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 57.58 K | 63.03 K | 50.8 K | 61.92 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 38.49 | 41.07 | 33.58 | 35.29 |