STE THERMALE D USSAT (RESIDENCE NAPOLEON), une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 1987.
Basée à ORNOLAC-USSAT-LES-BAINS (09400), elle œuvre dans 9604Z. Cette structure STE THERMALE D USSAT (RESIDENCE NAPOLEON) oriente ses efforts sur entretien corporel.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 1.91 M €, soit un million neuf cent huit mille quatre cent vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -112.03 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, STE THERMALE D USSAT (RESIDENCE NAPOLEON) affichait une trésorerie de 19.68 K €.
En termes d’effectifs, STE THERMALE D USSAT (RESIDENCE NAPOLEON) recense 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, STE THERMALE D USSAT (RESIDENCE NAPOLEON) est sous la direction de Bruno Vila, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.91 M | 1.59 M | 1.11 M | 783.69 K |
| Marge brute (€) | 1.11 M | 909.73 K | 342.53 K | 273.6 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -108.1 K | -192.07 K | 15.47 K | -179.72 K |
| EBITDA (€) | -123.87 K | -179.23 K | 55.04 K | -177.86 K |
| EBITDA - EBE (€) | 15.77 K | -12.84 K | -39.57 K | -1.86 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -142.12 K | -202.87 K | 28.93 K | -204.56 K |
| Résultat net (€) | -112.03 K | -156.5 K | 17.96 K | -199.63 K |
| Taux de marge nette (%) | -5.87 | -9.84 | 1.61 | -25.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 120.44 | -822.95 | 10.23 | -126.7 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -14.85 | -16.42 | 1.24 | -16.55 |
| Valeur ajoutée (€) * | 859.66 K | 704.19 K | 678.63 K | 225.2 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.05 | 44.26 | 60.95 | 28.74 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 57.97 | 57.18 | 30.77 | 34.91 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -6.49 | -11.27 | 4.94 | -22.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5.66 | -12.07 | 1.39 | -22.93 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 3.5 K | 185.6 K | 450.93 K | 439.33 K |
| BFRE (€) | -219.08 K | -199.91 K | -229.11 K | 28.95 K |
| BFRHE (€) | 202.87 K | 344.56 K | 280.41 K | 200.51 K |
| BFR en jours de CA (j) | 0.67 | 42.58 | 147.83 | 204.61 |
| BFRE en jours de CA (j) | -41.9 | -45.86 | -75.11 | 13.48 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.06 Md | 1.5 Md | 855.34 M | 430.52 M |
| Délais de paiement clients (j) | 50.14 | 83.99 | 152.57 | 156.74 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 106.96 | 65.21 | 145.52 | 67.63 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -93.77 K | -132.85 K | 44.07 K | -172.8 K |
| Dette nette (€) | -827.79 K | -893.06 K | -877.82 K | -839.04 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -4.91 | -8.35 | 3.96 | -22.05 |
| Font de roulement (€) | 3.48 K | 185.6 K | 450.93 K | 439.33 K |
| Couverture du BFR | 99.43 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 19.68 K | 40.94 K | 399.63 K | 209.87 K |
| Dettes financières (€) | 547.51 K | 684.46 K | 836.06 K | 884.85 K |
| Capacité de remboursement (€) | 8.83 | 6.72 | -19.92 | 4.86 |
| Ratio d'endettement (%) | 889.94 | -4.7 K | -500.14 | -532.51 |
| Autonomie financière (%) | -0.17 | 0.03 | 0.21 | 0.18 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 299.94 K | 249.54 K | 441.39 K | 164.06 K |
| Liquidité générale | 33.79 | 45.2 | 69.11 | 56.09 |
| Liquidité réduite | 33.79 | 45.2 | 69.11 | 56.09 |
| Couverture de la dette | -1.86 | -1.25 | 0.14 | -3.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.15 M | 1.04 M | 606.27 K | 465.82 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 46.21 | 50.57 | 50.12 | 47.33 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -37.34 K | -52.17 K | - | - |