PERRENOT TGC (TGC), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1987.
Localisée à SAINT-DONAT-SUR-L'HERBASSE (26260), elle œuvre dans 7010Z. Cette structure PERRENOT TGC (TGC) se focalise principalement sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 25.35 M €, soit vingt-cinq millions trois cent cinquante-trois mille cinq cent soixante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -48.3 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, PERRENOT TGC (TGC) montrait une trésorerie de 136.4 K €.
En termes d’effectifs, PERRENOT TGC (TGC) compte 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PERRENOT TGC (TGC) est dirigée par ZAM DIRECTION, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 25.35 M | 23.92 M | 24.38 M | 21.1 M |
| Marge brute (€) | 6.03 M | 5.81 M | 5.85 M | 6.29 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 437.13 K | 771.34 K | 1.01 M | 1.7 M |
| EBITDA (€) | -43.1 K | 332.3 K | 647.39 K | 1.44 M |
| EBITDA - EBE (€) | 480.23 K | 439.04 K | 366.67 K | 261.03 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -197.69 K | 75.79 K | 301.52 K | 1.01 M |
| Résultat net (€) | -48.3 K | 340.85 K | 443.16 K | 1.32 M |
| Taux de marge nette (%) | -0.19 | 1.43 | 1.82 | 6.28 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.22 | 12.98 | 15.95 | 38.65 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.6 | 4.55 | 5.32 | 15.45 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.1 M | 4.88 M | 5.01 M | 5.6 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.11 | 20.41 | 20.57 | 26.53 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 23.79 | 24.31 | 24 | 29.82 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.17 | 1.39 | 2.66 | 6.82 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.72 | 3.23 | 4.16 | 8.06 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.36 M | 2.25 M | 2.19 M | 2.57 M |
| BFRE (€) | -1.32 M | -751.24 K | -1.13 M | -1.22 M |
| BFRHE (€) | 3.39 M | 2.89 M | 3.14 M | 2.01 M |
| BFR en jours de CA (j) | 34.05 | 34.29 | 32.86 | 44.5 |
| BFRE en jours de CA (j) | -18.94 | -11.46 | -16.93 | -21.03 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 235.64 Md | 189.17 Md | 209.71 Md | 115.93 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 104.84 | 102.42 | 110.06 | 96.49 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 64.26 | 59.01 | 69.76 | 80.69 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 118.68 K | 607 K | 879 K | 1.78 M |
| Dette nette (€) | -5.75 M | -4.77 M | -5.5 M | -3.34 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.47 | 2.54 | 3.61 | 8.46 |
| Font de roulement (€) | 2.18 M | 2.1 M | 1.99 M | 2.41 M |
| Couverture du BFR | 92.15 | 93.56 | 90.78 | 93.65 |
| Trésorerie (€) | 136.4 K | 27.41 K | 15.87 K | 1.72 M |
| Dettes financières (€) | 375.26 K | 7.02 K | 410 | 259 |
| Capacité de remboursement (€) | -48.47 | -7.86 | -6.26 | -1.87 |
| Ratio d'endettement (%) | -264.19 | -181.83 | -197.98 | -97.35 |
| Autonomie financière (%) | 5.8 | 374.26 | 6.78 K | 13.23 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.36 M | 4.71 M | 5.35 M | 4.98 M |
| Liquidité générale | 129.72 | 142.39 | 135.47 | 148.31 |
| Liquidité réduite | 129.72 | 142.39 | 135.47 | 148.31 |
| Couverture de la dette | -0.03 | 0.2 | 0.25 | 0.8 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.44 M | 4.88 M | 4.72 M | 4.39 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 17.31 | 16.05 | 14.98 | 16.29 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -327 | - | - | - |