SOC NOUVELLE CLINIQUE ST CHARLES, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1987.
Située à LYON (69001), elle est active dans le secteur d'activité 8610Z. Cette entité SOC NOUVELLE CLINIQUE ST CHARLES se focalise principalement activités hospitalières.
Pour l'exercice 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 12.26 M €, soit douze millions deux cent soixante-et-un mille deux cent quatre-vingt-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 627.81 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SOC NOUVELLE CLINIQUE ST CHARLES révélait une trésorerie de 170.67 K €.
En termes d’effectifs, SOC NOUVELLE CLINIQUE ST CHARLES rassemble 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOC NOUVELLE CLINIQUE ST CHARLES est sous la direction de Henri Cuche, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.26 M | 11.08 M | 10.3 M | 7.36 M |
| Marge brute (€) | 6.51 M | 5.9 M | 5.33 M | 3.53 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.74 M | 1.46 M | 1.1 M | 1.4 M |
| EBITDA (€) | 1.73 M | 1.47 M | 1.14 M | 1.65 M |
| EBITDA - EBE (€) | 5.54 K | -9.3 K | -46.16 K | -244.07 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 881.77 K | 645.59 K | 442.09 K | 1.07 M |
| Résultat net (€) | 627.81 K | 449.39 K | 313.03 K | 534.19 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.12 | 4.06 | 3.04 | 7.26 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.7 | 14.84 | 11.36 | 18.67 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 6.08 | 4.59 | 3.29 | 6.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.28 M | 5.06 M | 4.52 M | 4.76 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.06 | 45.7 | 43.91 | 64.63 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 53.1 | 53.24 | 51.71 | 47.98 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.11 | 13.24 | 11.12 | 22.41 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.15 | 13.16 | 10.67 | 19.09 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.14 M | 1.47 M | 849.22 K | 1.53 M |
| BFRE (€) | -688.13 K | -1 M | -968.19 K | -730.85 K |
| BFRHE (€) | 1.77 M | -79.37 K | -38.31 K | 291.64 K |
| BFR en jours de CA (j) | 63.79 | 48.45 | 30.09 | 76.12 |
| BFRE en jours de CA (j) | -20.48 | -33.05 | -34.31 | -36.26 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 59.56 Md | -2.41 Md | -1.08 Md | 5.88 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 33.68 | 21.65 | 23.37 | 40.53 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 79.24 | 85 | 91.98 | 83.71 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.52 M | 1.29 M | 1.03 M | 1.13 M |
| Dette nette (€) | -6.73 M | -4.62 M | -5.25 M | -4.1 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.36 | 11.61 | 10.02 | 15.33 |
| Font de roulement (€) | 1.2 M | 989.01 K | 445.39 K | 1.07 M |
| Couverture du BFR | 55.79 | 67.25 | 52.45 | 69.99 |
| Trésorerie (€) | 170.67 K | 2.11 M | 1.48 M | 1.61 M |
| Dettes financières (€) | 3.81 M | 4.22 M | 4.42 M | 3.65 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.44 | -3.59 | -5.08 | -3.63 |
| Ratio d'endettement (%) | -200.52 | -152.45 | -190.41 | -143.18 |
| Autonomie financière (%) | 0.88 | 0.72 | 0.62 | 0.79 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.2 M | 2.06 M | 1.93 M | 1.64 M |
| Liquidité générale | 53.21 | 43.69 | 34.05 | 45.73 |
| Liquidité réduite | 53.21 | 43.69 | 34.05 | 45.73 |
| Couverture de la dette | 0.68 | 0.55 | 0.46 | 0.74 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.54 M | 4.54 M | 4.12 M | 3.66 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 25.67 | 28.96 | 28.22 | 36.02 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 218.74 K | 173.49 K | 79.96 K | 248.78 K |
