MOBY DICK, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1987.
Établie à PORTO VECCHIO (20137), elle est active dans le secteur d'activité 6430Z. La société MOBY DICK se consacre essentiellement fonds de placement et entités financières similaires.
Pour l'exercice 2021, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 1.9 M €, soit un million huit cent quatre-vingt-dix-huit mille huit cent trente-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 870.93 K €.
Au terme de l'exercice 2023, MOBY DICK révélait une trésorerie de 403.65 K €.
En termes d’effectifs, MOBY DICK dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, MOBY DICK est dirigée par Jean-Paul Pandolfi, qui occupe la fonction de Président de SAS.
Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 |
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Chiffre d'affaires (€) | - | - | 1.9 M | - |
Marge brute (€) | - | - | 1.29 M | - |
Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 921.87 K | - |
EBITDA (€) | - | - | 934.8 K | - |
EBITDA - EBE (€) | - | - | -12.94 K | - |
Résultat d'exploitation (€) | - | - | 604.07 K | - |
Résultat net (€) | - | - | 870.93 K | - |
Taux de marge nette (%) | - | - | 45.87 | - |
Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 10.24 | - |
Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 |
Rentabilité économique (%) | - | - | 9.53 | - |
Valeur ajoutée (€) * | - | - | 1.44 M | - |
Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 75.69 | - |
Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 |
Taux de marge brute (%) | - | - | 68.2 | - |
Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 49.23 | - |
Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 48.55 | - |
Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 |
BFR (€) | 3.94 M | 4.1 M | 3.3 M | 2.75 M |
BFRE (€) | 437.52 K | 381.03 K | 578.73 K | 1.29 M |
BFRHE (€) | 3.13 M | 2.55 M | 1.98 M | 1.38 M |
BFR en jours de CA (j) | - | - | 634.97 | - |
BFRE en jours de CA (j) | - | - | 111.25 | - |
BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 10.32 Md | - |
Délais de paiement clients (j) | - | - | 9.08 | - |
Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 22.28 | - |
Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.37 | - |
Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 1.2 M | - |
Dette nette (€) | -178.58 K | 547.68 K | 106.55 K | -1.12 M |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 63.34 | - |
Font de roulement (€) | 3.94 M | 4.1 M | 3.3 M | 2.59 M |
Couverture du BFR | 99.91 | 99.99 | 99.9 | 94.24 |
Trésorerie (€) | 403.65 K | 1.18 M | 745.15 K | 113.5 K |
Dettes financières (€) | 417.45 K | 463.95 K | 503.43 K | 1.09 M |
Capacité de remboursement (€) | - | - | 0.09 | - |
Ratio d'endettement (%) | -1.89 | 6.11 | 1.25 | -17.53 |
Autonomie financière (%) | 22.66 | 19.31 | 16.89 | 5.83 |
Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 |
Dettes d'exploitation (€) * | 161.08 K | 164.57 K | 131.82 K | 137.24 K |
Liquidité générale | 607.93 | 592.76 | 427.49 | 121.54 |
Liquidité réduite | 607.93 | 592.76 | 427.49 | 121.54 |
Couverture de la dette | - | - | 9.25 | - |
Salaires et charges sociales (€) | - | - | 520.53 K | - |
Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 |
Salaires / CA (%) | - | - | 22.46 | - |
Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | -27.59 K | - |