DEBEVRE VENTILATION, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1987.
Située à MERRIS (59270), elle intervient dans le secteur d'activité 3320B. Cette entité DEBEVRE VENTILATION se focalise principalement installation de machines et équipements mécaniques.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 10.28 M €, soit dix millions deux cent soixante-dix-sept mille sept cent vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 229.61 K €.
Au terme de l'exercice 2023, DEBEVRE VENTILATION présentait une trésorerie de 662.87 K €.
En termes d’effectifs, DEBEVRE VENTILATION emploie 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DEBEVRE VENTILATION est dirigée par GROUPE AH, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.28 M | 8.55 M | - | - |
| Marge brute (€) | 4.41 M | 3.82 M | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 546.28 K | 202.56 K | - | - |
| EBITDA (€) | 573.6 K | 198.19 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -27.32 K | 4.37 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 417.56 K | 78.91 K | - | - |
| Résultat net (€) | 229.61 K | 56.77 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 2.23 | 0.66 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.33 | 3.27 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 4.29 | 1 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.44 M | 3.1 M | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.43 | 36.28 | - | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 42.88 | 44.65 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.58 | 2.32 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.32 | 2.37 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.12 M | 2.23 M | 2.23 M | 2 M |
| BFRE (€) | 959.9 K | 982.85 K | 1.05 M | 889.44 K |
| BFRHE (€) | 478.94 K | 308.12 K | 106.23 K | 262.98 K |
| BFR en jours de CA (j) | 75.33 | 95.06 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 34.09 | 41.98 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 13.49 Md | 7.21 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 110.44 | 102.94 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 82.5 | 96.83 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.14 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 407.52 K | 266.19 K | - | - |
| Dette nette (€) | -2.83 M | -3 M | -2.29 M | -1.76 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.97 | 3.11 | - | - |
| Font de roulement (€) | 2.07 M | 2.03 M | 2.21 M | 1.99 M |
| Couverture du BFR | 97.66 | 91.29 | 99.1 | 99.35 |
| Trésorerie (€) | 662.87 K | 919.62 K | 1.12 M | 834.46 K |
| Dettes financières (€) | 1.23 M | 1.38 M | 1.44 M | 1.01 M |
| Capacité de remboursement (€) | -6.94 | -11.25 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -152 | -172.68 | -164.89 | -116.61 |
| Autonomie financière (%) | 1.51 | 1.26 | 0.96 | 1.5 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.21 M | 2.34 M | 1.95 M | 1.58 M |
| Liquidité générale | 109.62 | 86.12 | 93.71 | 118.8 |
| Liquidité réduite | 109.62 | 86.12 | 93.71 | 118.8 |
| Couverture de la dette | 0.23 | 0.06 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.69 M | 3.61 M | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 26.87 | 31.45 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 111.65 K | 28.95 K | - | - |
