PORTAVI (MERCURE ALBI BASTIDES), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1987.
Établie à ALBI (81000), elle est active dans le secteur d'activité 5510Z. La société PORTAVI (MERCURE ALBI BASTIDES) se focalise principalement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 2.2 M €, soit deux millions cent quatre-vingt-seize mille quatre cent soixante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 119.97 K €.
Au terme de l'exercice 2024, PORTAVI (MERCURE ALBI BASTIDES) affichait une trésorerie de 359.47 K €.
En termes d’effectifs, PORTAVI (MERCURE ALBI BASTIDES) emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, PORTAVI (MERCURE ALBI BASTIDES) est sous la direction de Thierry Lafond, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.2 M | - | 1.98 M | 1.12 M |
| Marge brute (€) | 1.13 M | - | 1 M | 435.05 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 257.9 K | - | 235.29 K | -113.45 K |
| EBITDA (€) | 180.61 K | - | 161.22 K | -86.69 K |
| EBITDA - EBE (€) | 77.29 K | - | 74.07 K | -26.76 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 18.3 K | - | 25.06 K | -212.92 K |
| Résultat net (€) | 119.97 K | - | 99.13 K | -101.17 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.46 | - | 5.01 | -9.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.98 | - | 5.67 | -6.87 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.35 | - | 2.84 | -3.18 |
| Valeur ajoutée (€) * | 970.81 K | - | 855.61 K | 490.04 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.2 | - | 43.25 | 43.84 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 51.27 | - | 50.73 | 38.92 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.22 | - | 8.15 | -7.76 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.74 | - | 11.89 | -10.15 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| BFR (€) | 1.66 M | 1.8 M | 1.91 M | 1.74 M |
| BFRE (€) | -525.71 K | -516.99 K | -607.19 K | -582.31 K |
| BFRHE (€) | 1.84 M | 1.83 M | 1.83 M | 1.91 M |
| BFR en jours de CA (j) | 276.43 | - | 351.67 | 566.95 |
| BFRE en jours de CA (j) | -87.36 | - | -112.04 | -190.15 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 11.04 Md | - | 9.93 Md | 5.86 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | - | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 141.36 | - | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | - | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 282.3 K | - | 235.62 K | 25.06 K |
| Dette nette (€) | -1.22 M | -1.11 M | -1.09 M | -1.36 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.85 | - | 11.91 | 2.24 |
| Font de roulement (€) | 1.62 M | 1.74 M | 1.83 M | 1.68 M |
| Couverture du BFR | 97.3 | 96.93 | 96.22 | 96.85 |
| Trésorerie (€) | 359.47 K | 475.66 K | 649.41 K | 352.33 K |
| Dettes financières (€) | 946.98 K | 959.45 K | 1.02 M | 1.05 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.31 | - | -4.64 | -54.17 |
| Ratio d'endettement (%) | -60.62 | -59.45 | -62.56 | -92.13 |
| Autonomie financière (%) | 2.12 | 1.95 | 1.71 | 1.4 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 584.54 K | 575.74 K | 650.76 K | 600.88 K |
| Liquidité générale | 140.78 | 147.36 | 145.23 | 135.64 |
| Liquidité réduite | 140.78 | 147.36 | 145.23 | 135.64 |
| Couverture de la dette | 0.72 | - | 0.72 | -0.85 |
| Salaires et charges sociales (€) | 834.19 K | - | 719.98 K | 553.53 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 28.69 | - | 27.22 | 42.48 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -2.14 K | - | 13.98 K | - |
