CDMI - DS CONCEPT (CDMI), une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 1987.
Basée à LE GRAND-LEMPS (38690), elle est active dans le secteur d'activité 4399C. Cette entité CDMI - DS CONCEPT (CDMI) met l'accent sur travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 2.23 M €, soit deux millions deux cent trente-quatre mille sept cent cinquante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -144.17 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CDMI - DS CONCEPT (CDMI) présentait une trésorerie de 1.52 M €.
En termes d’effectifs, CDMI - DS CONCEPT (CDMI) rassemble 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CDMI - DS CONCEPT (CDMI) est administrée par Damien Mendes, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.23 M | 2.68 M | 1.53 M | 2.1 M |
| Marge brute (€) | 805.17 K | 868.48 K | 657.35 K | 964.36 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -147.04 K | 81.53 K | -211.97 K | 17.31 K |
| EBITDA (€) | -81.76 K | 128.95 K | -138.62 K | 211.84 K |
| EBITDA - EBE (€) | -65.28 K | -47.42 K | -73.35 K | -194.53 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -135.92 K | 81.2 K | -242.79 K | 91.93 K |
| Résultat net (€) | -144.17 K | 80.8 K | -215.84 K | 63.8 K |
| Taux de marge nette (%) | -6.45 | 3.01 | -14.08 | 3.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -25.4 | 4.72 | -13.23 | 3.45 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -5.57 | 3.71 | -10.29 | 2.52 |
| Valeur ajoutée (€) * | 576.3 K | 660.75 K | 435.57 K | 825.4 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.79 | 24.63 | 28.41 | 39.29 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 36.03 | 32.37 | 42.87 | 45.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.66 | 4.81 | -9.04 | 10.08 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6.58 | 3.04 | -13.82 | 0.82 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 464.62 K | 1.65 M | 1.58 M | 1.77 M |
| BFRE (€) | -1.17 M | 119.75 K | 151.59 K | 178.51 K |
| BFRHE (€) | 108.29 K | 118.84 K | 106.92 K | 67.33 K |
| BFR en jours de CA (j) | 75.89 | 224.51 | 377.1 | 307.18 |
| BFRE en jours de CA (j) | -190.49 | 16.29 | 36.08 | 31.01 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 663.04 M | 873.55 M | 449.18 M | 387.58 M |
| Délais de paiement clients (j) | 108.74 | 75.16 | 126.21 | 117.51 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 76.37 | 40.34 | 62.88 | 69.32 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -89.89 K | 129.44 K | -110.52 K | 183.72 K |
| Dette nette (€) | -450.77 K | 992.69 K | 891.45 K | 875.89 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -4.02 | 4.82 | -7.21 | 8.74 |
| Font de roulement (€) | 416.57 K | 1.6 M | 1.52 M | 1.71 M |
| Couverture du BFR | 89.66 | 96.97 | 95.7 | 96.78 |
| Trésorerie (€) | 1.52 M | 1.41 M | 1.31 M | 1.52 M |
| Dettes financières (€) | 149.56 K | 55 K | 97.72 K | 175.81 K |
| Capacité de remboursement (€) | 5.01 | 7.67 | -8.07 | 4.77 |
| Ratio d'endettement (%) | -79.42 | 57.99 | 54.66 | 47.43 |
| Autonomie financière (%) | 3.8 | 31.12 | 16.69 | 10.5 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.82 M | 364.02 K | 300.49 K | 457 K |
| Liquidité générale | 113.12 | 473.99 | 445.71 | 346.51 |
| Liquidité réduite | 113.12 | 473.99 | 445.71 | 346.51 |
| Couverture de la dette | -0.09 | 0.5 | -1.5 | 0.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 899.49 K | 756.54 K | 847.77 K | 913.8 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 26.16 | 18.34 | 36.01 | 27.49 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.8 K | 0 | -27.28 K | 27.28 K |