SOCIETE DES EAUX THERMALES DE LA LECHERE (SEM), une société de type SA d'économie mixte à conseil d'administration, existe depuis 1986.
Établie à LA LECHERE (73260), elle exerce son activité dans 9604Z. Cette structure SOCIETE DES EAUX THERMALES DE LA LECHERE (SEM) se concentre sur entretien corporel.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 7.05 M €, soit sept millions cinquante-et-un mille deux cent quarante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -494.36 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOCIETE DES EAUX THERMALES DE LA LECHERE (SEM) disposait d'une trésorerie de 1.83 M €.
En termes d’effectifs, SOCIETE DES EAUX THERMALES DE LA LECHERE (SEM) dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE DES EAUX THERMALES DE LA LECHERE (SEM) est sous la direction de Evelyne Kaliakoudas, qui agit en tant que Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.05 M | 6.78 M | 6.24 M | 4.41 M |
| Marge brute (€) | 4.56 M | 4.66 M | 3.88 M | 2.46 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.07 M | 1.17 M | 869.02 K | 802.92 K |
| EBITDA (€) | -142.46 K | 157.2 K | -36.76 K | 510.83 K |
| EBITDA - EBE (€) | 1.21 M | 1.02 M | 905.79 K | 292.09 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -535.67 K | -230.61 K | -437.59 K | 104.54 K |
| Résultat net (€) | -494.36 K | -149.07 K | -365.18 K | 335.25 K |
| Taux de marge nette (%) | -7.01 | -2.2 | -5.85 | 7.59 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -66.67 | -12.06 | -25.99 | 18.12 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -11.22 | -2.8 | -6.86 | 5.48 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.92 M | 4.17 M | 3.31 M | 3.06 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 55.58 | 61.53 | 53.08 | 69.32 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 64.74 | 68.7 | 62.18 | 55.75 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.02 | 2.32 | -0.59 | 11.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.21 | 17.31 | 13.92 | 18.19 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 778.51 K | 1.75 M | 2.05 M | 2.27 M |
| BFRE (€) | -1.45 M | -1.58 M | -1.28 M | -1.3 M |
| BFRHE (€) | 239.88 K | 426.13 K | 457.89 K | 293.67 K |
| BFR en jours de CA (j) | 40.3 | 94.01 | 119.64 | 187.78 |
| BFRE en jours de CA (j) | -75.18 | -85.32 | -74.73 | -107.85 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.63 Md | 7.91 Md | 7.83 Md | 3.55 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 31.98 | 27.71 | 28.01 | 39.76 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 153.39 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -32.47 K | 245.99 K | 381.91 K | 765.62 K |
| Dette nette (€) | -1.79 M | -1.25 M | -1.08 M | -1.16 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.46 | 3.63 | 6.12 | 17.34 |
| Font de roulement (€) | 436.46 K | 1.6 M | 2.01 M | 2.73 M |
| Couverture du BFR | 56.06 | 91.45 | 98.21 | 120.22 |
| Trésorerie (€) | 1.83 M | 2.84 M | 2.75 M | 3.08 M |
| Dettes financières (€) | 1.48 M | 2.1 M | 2.11 M | 2.5 M |
| Capacité de remboursement (€) | 55.12 | -5.08 | -2.83 | -1.52 |
| Ratio d'endettement (%) | -241.4 | -101.03 | -76.82 | -62.78 |
| Autonomie financière (%) | 0.5 | 0.59 | 0.67 | 0.74 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.84 M | 1.84 M | 1.4 M | 1.47 M |
| Liquidité générale | 69.11 | 84.26 | 87.86 | 87.01 |
| Liquidité réduite | 69.11 | 84.26 | 87.86 | 87.01 |
| Couverture de la dette | -1.27 | -0.35 | -0.96 | 0.99 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.4 M | 3.43 M | 3.15 M | 2.47 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 37.43 | 39.77 | 39.38 | 45.06 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -8.1 K | -20.9 K | -17.23 K | -17.33 K |
