BARRAGE DU PONT DE TALARON, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1987.
Établie à BEAUVENE (07190), elle œuvre dans le secteur d'activité 3511Z. Cette entité BARRAGE DU PONT DE TALARON se consacre essentiellement production d'électricité.
Pour l'exercice 2019, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 224.65 K €, soit deux cent vingt-quatre mille six cent cinquante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 65.39 K €.
Au terme de l'exercice 2019, BARRAGE DU PONT DE TALARON disposait d'une trésorerie de 86 €.
En matière de gouvernance, BARRAGE DU PONT DE TALARON est sous la direction de CLEROMA, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 224.65 K | 272.12 K | 17.21 K | 103.08 K |
| Marge brute (€) | 143.17 K | 181.73 K | -18.61 K | 36.8 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 170.74 K | - | - |
| EBITDA (€) | 131.98 K | 209.68 K | -23.57 K | 27.4 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -38.95 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 79.01 K | 157.96 K | -31.01 K | 16.29 K |
| Résultat net (€) | 65.39 K | 132.68 K | -36.81 K | 15.62 K |
| Taux de marge nette (%) | 29.11 | 48.76 | -213.91 | 15.15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.94 | 26.29 | -9.57 | 7.42 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 6.52 | 12.2 | -3.48 | 4.44 |
| Valeur ajoutée (€) * | 151.37 K | 229.47 K | -12.64 K | 36.99 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 67.38 | 84.33 | -73.47 | 35.88 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 63.73 | 66.78 | -108.18 | 35.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 58.75 | 77.05 | -136.96 | 26.58 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 62.74 | - | - |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2017 |
| BFR (€) | 174.59 K | 237.39 K | 242.41 K | 99.74 K |
| BFRHE (€) | 89.95 K | 114.27 K | 262.17 K | 9.1 K |
| BFR en jours de CA (j) | 283.67 | 318.41 | 5.14 K | 353.14 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 55.36 M | 85.19 M | 12.36 M | 2.57 M |
| Délais de paiement clients (j) | 147.47 | 121.55 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 27.35 | 13.82 | 180 | 41.71 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 184.41 K | - | - |
| Dette nette (€) | -565.27 K | -543.66 K | -672.13 K | -74.9 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 67.77 | - | - |
| Font de roulement (€) | 173.91 K | 235.62 K | 217.71 K | 75.08 K |
| Couverture du BFR | 99.61 | 99.26 | 89.81 | 75.28 |
| Trésorerie (€) | 86 | 39.54 K | 105 | 66.06 K |
| Dettes financières (€) | 558.48 K | 577.89 K | 601.04 K | 97.05 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -2.95 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -129.18 | -107.7 | -174.71 | -35.58 |
| Autonomie financière (%) | 0.78 | 0.87 | 0.64 | 2.17 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.19 K | 3.54 K | 46.51 K | 19.26 K |
| Couverture de la dette | - | 1.9 K | -255.6 | 1.35 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 18.55 K | 30.46 K | - | 486 |