CAPEST (INTERMARCHE), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1987.
Située à AMPLEPUIS (69550), elle œuvre dans le secteur d'activité 4711D. L'entreprise CAPEST (INTERMARCHE) se consacre essentiellement supermarchés.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 15.3 M €, soit quinze millions trois cent deux mille cinq cent soixante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 274.46 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CAPEST (INTERMARCHE) révélait une trésorerie de 400.02 K €.
En termes d’effectifs, CAPEST (INTERMARCHE) dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CAPEST (INTERMARCHE) est administrée par Frederic Chuzeville, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15.3 M | 13.55 M | 11.54 M | 11.03 M |
| Marge brute (€) | 1.6 M | 1.39 M | 1.48 M | 1.54 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 507.89 K | 388.17 K | 545.22 K | 622.21 K |
| EBITDA (€) | 534.36 K | 415.28 K | 559.15 K | 642.28 K |
| EBITDA - EBE (€) | -26.47 K | -27.1 K | -13.93 K | -20.07 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 388.96 K | 241.56 K | 390.06 K | 490.95 K |
| Résultat net (€) | 274.46 K | 200.31 K | 295.14 K | 379.06 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.79 | 1.48 | 2.56 | 3.44 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.73 | 18.33 | 26.16 | 33.36 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 6.13 | 7.82 | 12.36 | 13.87 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.53 M | 1.28 M | 1.38 M | 1.4 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.02 | 9.48 | 11.92 | 12.71 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 10.45 | 10.26 | 12.86 | 13.95 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.49 | 3.06 | 4.84 | 5.82 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.32 | 2.86 | 4.72 | 5.64 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.04 M | 485 K | 718.05 K | 728.35 K |
| BFRE (€) | -439.06 K | -221.89 K | -70.62 K | -353.38 K |
| BFRHE (€) | 2.08 M | 349.32 K | 615.22 K | 387.52 K |
| BFR en jours de CA (j) | 48.73 | 13.06 | 22.71 | 24.1 |
| BFRE en jours de CA (j) | -10.47 | -5.98 | -2.23 | -11.7 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 87.24 Md | 12.97 Md | 19.45 Md | 11.71 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 13.37 | 8.23 | 7.53 | 6.37 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 23.72 | 19.16 | 17.77 | 26.74 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 420.96 K | 374.9 K | 469.33 K | 532.01 K |
| Dette nette (€) | -2.87 M | -1.11 M | -1.08 M | -905.02 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.75 | 2.77 | 4.07 | 4.82 |
| Font de roulement (€) | 2.04 M | 483.51 K | 705.69 K | 726.16 K |
| Couverture du BFR | 99.95 | 99.69 | 98.28 | 99.7 |
| Trésorerie (€) | 400.02 K | 356.08 K | 169.83 K | 692.02 K |
| Dettes financières (€) | 2.13 M | 616.49 K | 538.62 K | 672.37 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.83 | -2.96 | -2.31 | -1.7 |
| Ratio d'endettement (%) | -237.96 | -101.7 | -95.88 | -79.64 |
| Autonomie financière (%) | 0.57 | 1.77 | 2.09 | 1.69 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.14 M | 849.24 K | 709.49 K | 922.49 K |
| Liquidité générale | 77.85 | 52.7 | 67.95 | 70.76 |
| Liquidité réduite | 77.85 | 52.7 | 67.95 | 70.76 |
| Couverture de la dette | 1.17 | 0.99 | 1.4 | 1.73 |
| Salaires et charges sociales (€) | 986.96 K | 909.82 K | 833.52 K | 803.01 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 5.11 | 5.31 | 5.73 | 5.76 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 86.46 K | 70.84 K | 93.76 K | 141.24 K |