STG ROUEN, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 1987.
Implantée à MAROMME (76150), elle se consacre au secteur d'activité de 4941B. L'entreprise STG ROUEN se concentre sur transports routiers de fret de proximité.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 11.11 M €, soit onze millions cent quatorze mille sept cent soixante-douze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -1.71 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, STG ROUEN présentait une trésorerie de 531.32 K €.
En termes d’effectifs, STG ROUEN emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, STG ROUEN est dirigée par Jean-Emmanuel Mongnot, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.11 M | 12.04 M | 11.38 M | 10.84 M |
| Marge brute (€) | 1.73 M | 2.58 M | 2.83 M | 3.2 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.29 M | -632.61 K | -223.7 K | -186.75 K |
| EBITDA (€) | -1.57 M | -899.34 K | -540.18 K | -487.52 K |
| EBITDA - EBE (€) | 288.95 K | 266.74 K | 316.47 K | 300.77 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.6 M | -922.37 K | -566.92 K | -514.66 K |
| Résultat net (€) | -1.71 M | -846.68 K | -486.21 K | -327 K |
| Taux de marge nette (%) | -15.34 | -7.03 | -4.27 | -3.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 62.31 | 130.11 | 186.96 | 263.86 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -51.06 | -35.91 | -20.77 | -12.92 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.14 M | 2.07 M | 2.16 M | 2.57 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.25 | 17.18 | 19.02 | 23.74 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 15.59 | 21.4 | 24.92 | 29.52 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -14.17 | -7.47 | -4.75 | -4.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -11.57 | -5.25 | -1.97 | -1.72 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 406.54 K | -567.91 K | -322.6 K | -116.35 K |
| BFRE (€) | -1.68 M | -1.57 M | -1.17 M | -1.37 M |
| BFRHE (€) | -1.87 M | 559.07 K | 604.6 K | 954.77 K |
| BFR en jours de CA (j) | 13.35 | -17.21 | -10.35 | -3.92 |
| BFRE en jours de CA (j) | -55.14 | -47.49 | -37.59 | -46.02 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -56.86 Md | 18.44 Md | 18.84 Md | 28.36 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 76.64 | 54.41 | 59.78 | 71.3 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 57.3 | 51.35 | 55.28 | 52.7 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.51 M | -705.88 K | -303.53 K | -166.94 K |
| Dette nette (€) | -5.47 M | -2.78 M | -2.57 M | -2.66 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -13.56 | -5.86 | -2.67 | -1.54 |
| Font de roulement (€) | - | - | - | -418.86 K |
| Couverture du BFR | - | - | - | 360.01 |
| Trésorerie (€) | 531.32 K | 130.08 K | 301 | 265 |
| Dettes financières (€) | - | - | - | 6.06 K |
| Capacité de remboursement (€) | 3.63 | 3.94 | 8.45 | 15.9 |
| Ratio d'endettement (%) | 199.78 | 427.76 | 986.66 | 2.14 K |
| Autonomie financière (%) | - | - | - | -20.47 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.58 M | 2.6 M | 2.32 M | 2.35 M |
| Liquidité générale | 48.37 | 67.19 | 73.93 | 81.73 |
| Liquidité réduite | 48.37 | 67.19 | 73.93 | 81.73 |
| Couverture de la dette | -1.57 | -0.67 | -0.48 | -0.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.07 M | 3.23 M | 3.11 M | 3.36 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 20.81 | 20.81 | 21.05 | 25 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | -255.55 K | -82.84 K | -124.17 K |
