STG ROUEN, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1987.
Établie à MAROMME (76150), elle intervient dans le secteur d'activité 4941B. Cette organisation STG ROUEN se consacre essentiellement transports routiers de fret de proximité.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 12.04 M €, soit douze millions quarante-et-un mille huit cent neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -846.68 K €.
Au terme de l'exercice 2022, STG ROUEN disposait d'une trésorerie de 130.08 K €.
En termes d’effectifs, STG ROUEN dénombre 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, STG ROUEN est administrée par Jean-Emmanuel Mongnot, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.04 M | 11.38 M | 10.84 M | 12.81 M |
| Marge brute (€) | 2.58 M | 2.83 M | 3.2 M | 3.85 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -632.61 K | -223.7 K | -186.75 K | 351.67 K |
| EBITDA (€) | -899.34 K | -540.18 K | -487.52 K | 9.39 K |
| EBITDA - EBE (€) | 266.74 K | 316.47 K | 300.77 K | 342.27 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -922.37 K | -566.92 K | -514.66 K | -21.62 K |
| Résultat net (€) | -846.68 K | -486.21 K | -327 K | 2.92 K |
| Taux de marge nette (%) | -7.03 | -4.27 | -3.02 | 0.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 130.11 | 186.96 | 263.86 | 1.44 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -35.91 | -20.77 | -12.92 | 0.1 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.07 M | 2.16 M | 2.57 M | 3.28 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.18 | 19.02 | 23.74 | 25.6 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 21.4 | 24.92 | 29.52 | 30.03 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -7.47 | -4.75 | -4.5 | 0.07 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5.25 | -1.97 | -1.72 | 2.74 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | -567.91 K | -322.6 K | -116.35 K | 268.19 K |
| BFRE (€) | -1.57 M | -1.17 M | -1.37 M | -1.27 M |
| BFRHE (€) | 559.07 K | 604.6 K | 954.77 K | 1.13 M |
| BFR en jours de CA (j) | -17.21 | -10.35 | -3.92 | 7.64 |
| BFRE en jours de CA (j) | -47.49 | -37.59 | -46.02 | -36.3 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 18.44 Md | 18.84 Md | 28.36 Md | 39.82 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 54.41 | 59.78 | 71.3 | 72.96 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 51.35 | 55.28 | 52.7 | 51.21 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -705.88 K | -303.53 K | -166.94 K | 241.11 K |
| Dette nette (€) | -2.78 M | -2.57 M | -2.66 M | -2.84 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -5.86 | -2.67 | -1.54 | 1.88 |
| Font de roulement (€) | - | - | -418.86 K | -139.35 K |
| Couverture du BFR | - | - | 360.01 | -51.96 |
| Trésorerie (€) | 130.08 K | 301 | 265 | 214 |
| Dettes financières (€) | - | - | 6.06 K | 15.26 K |
| Capacité de remboursement (€) | 3.94 | 8.45 | 15.9 | -11.76 |
| Ratio d'endettement (%) | 427.76 | 986.66 | 2.14 K | -1.4 K |
| Autonomie financière (%) | - | - | -20.47 | 13.31 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.6 M | 2.32 M | 2.35 M | 2.41 M |
| Liquidité générale | 67.19 | 73.93 | 81.73 | 91.98 |
| Liquidité réduite | 67.19 | 73.93 | 81.73 | 91.98 |
| Couverture de la dette | -0.67 | -0.48 | -0.27 | 0 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.23 M | 3.11 M | 3.36 M | 3.79 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 20.81 | 21.05 | 25 | 23.17 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -255.55 K | -82.84 K | -124.17 K | -1.74 K |
