SOFISTOCA, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1987.
Basée à BEAUVAIS (60000), elle se consacre au secteur d'activité de 4663Z. L'entreprise SOFISTOCA se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 184.34 K €, soit cent quatre-vingt-quatre mille trois cent trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 98.36 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOFISTOCA disposait d'une trésorerie de 7.79 K €.
En termes d’effectifs, SOFISTOCA emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOFISTOCA est dirigée par Celina Cagne, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 184.34 K | 199.97 K | 203.13 K | 179.17 K |
| Marge brute (€) | 99.54 K | 86.19 K | 70.32 K | 78.94 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -3.57 K | -18.46 K | -3.47 K |
| EBITDA (€) | 8.23 K | 2.04 K | -900 | 8.36 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -5.61 K | -17.56 K | -11.83 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.44 K | -7.19 K | -10.51 K | -5.79 K |
| Résultat net (€) | 98.36 K | 110.24 K | 99.2 K | 88.22 K |
| Taux de marge nette (%) | 53.36 | 55.13 | 48.84 | 49.24 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.08 | 7.03 | 6.58 | 5.95 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.71 | 5.27 | 4.74 | 4.27 |
| Valeur ajoutée (€) * | 90.96 K | 86.63 K | 88.87 K | 100.36 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 49.35 | 43.32 | 43.75 | 56.02 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 54 | 43.1 | 34.62 | 44.06 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.46 | 1.02 | -0.44 | 4.67 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -1.78 | -9.09 | -1.94 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 343.15 K | 348.96 K | 346.22 K | 310.54 K |
| BFRE (€) | 320.25 K | 337.65 K | 269.84 K | 261.51 K |
| BFRHE (€) | 15.11 K | 1.81 K | 2.24 K | 1.06 K |
| BFR en jours de CA (j) | 679.45 | 636.97 | 622.13 | 632.63 |
| BFRE en jours de CA (j) | 634.11 | 616.31 | 484.89 | 532.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.63 M | 988.87 K | 1.25 M | 517.87 K |
| Délais de paiement clients (j) | 170.13 | 180 | 67.76 | 56.86 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 23.96 | 36.54 | 19.06 | 17.07 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 1.42 | 1.31 | 1.29 | 1.46 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 120.12 K | 108.81 K | 102.46 K |
| Dette nette (€) | -463.57 K | -513.05 K | -512.27 K | -538.14 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 60.07 | 53.57 | 57.19 |
| Font de roulement (€) | 343.15 K | 347.86 K | 346.22 K | 310.54 K |
| Couverture du BFR | 100 | 99.68 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 7.79 K | 8.4 K | 74.13 K | 47.98 K |
| Dettes financières (€) | 453.46 K | 489.08 K | 556.98 K | 557.1 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -4.27 | -4.71 | -5.25 |
| Ratio d'endettement (%) | -28.67 | -32.71 | -33.96 | -36.31 |
| Autonomie financière (%) | 3.57 | 3.21 | 2.71 | 2.66 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 17.9 K | 31.26 K | 29.43 K | 29.01 K |
| Liquidité générale | 20.96 | 22.62 | 19.33 | 13.19 |
| Liquidité réduite | 20.96 | 22.62 | 19.33 | 13.19 |
| Couverture de la dette | 8.02 | 5.59 | 4.43 | 3.64 |
| Salaires et charges sociales (€) | 88.73 K | 88.47 K | 84.97 K | 78.62 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 37.95 | 36.37 | 36.51 | 38.05 |