SOCIETE NOUVELLE DES ETS MAMELET-COGNET, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 1987.
Localisée à MOULINS (03000), elle est active dans le secteur d'activité 4322B. La société SOCIETE NOUVELLE DES ETS MAMELET-COGNET se focalise principalement travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice 2017, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 1.1 M €, soit un million quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent trente-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -29.41 K €.
Au terme de l'exercice 2017, SOCIETE NOUVELLE DES ETS MAMELET-COGNET présentait une trésorerie de 14.21 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE NOUVELLE DES ETS MAMELET-COGNET compte 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE NOUVELLE DES ETS MAMELET-COGNET est dirigée par Francois Thevenet, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.1 M | 1.08 M |
| Marge brute (€) | 339.78 K | 320.43 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -11.42 K | 10.53 K |
| EBITDA (€) | -11.69 K | 16.55 K |
| EBITDA - EBE (€) | 275 | -6.03 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -25.11 K | 3.69 K |
| Résultat net (€) | -29.41 K | 20 |
| Taux de marge nette (%) | -2.68 | 0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -28.3 | 0.01 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -7.99 | 0 |
| Valeur ajoutée (€) * | 239.19 K | 261.98 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.76 | 24.27 |
| Croissance | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 30.91 | 29.68 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.06 | 1.53 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.04 | 0.97 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 231.83 K | 197.51 K |
| BFRE (€) | 150.95 K | 158.51 K |
| BFRHE (€) | 63.89 K | 36.97 K |
| BFR en jours de CA (j) | 76.97 | 66.78 |
| BFRE en jours de CA (j) | 50.12 | 53.59 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 192.43 M | 109.34 M |
| Délais de paiement clients (j) | 46.74 | 102.73 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 28.32 | 86.26 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.17 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -15.98 K | 12.89 K |
| Dette nette (€) | -249.87 K | -370.91 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1.45 | 1.19 |
| Font de roulement (€) | 229.06 K | 196.76 K |
| Couverture du BFR | 98.8 | 99.62 |
| Trésorerie (€) | 14.21 K | 1.28 K |
| Dettes financières (€) | 151.3 K | 103.01 K |
| Capacité de remboursement (€) | 15.64 | -28.79 |
| Ratio d'endettement (%) | -240.43 | -278.17 |
| Autonomie financière (%) | 0.69 | 1.29 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 110.01 K | 268.43 K |
| Liquidité générale | 60.11 | 83.29 |
| Liquidité réduite | 60.11 | 83.29 |
| Couverture de la dette | -0.6 | 0 |
| Salaires et charges sociales (€) | 351.25 K | 347.06 K |
| Structure de l'activité | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 21.33 | 21.51 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.2 K | -1.38 K |