SOC TRIFAULT TRAVAUX PUBLICS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1987.
Établie à MAROLLES-LES-BRAULTS (72260), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4312A. Cette entité SOC TRIFAULT TRAVAUX PUBLICS se focalise principalement travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 16.63 M €, soit seize millions six cent trente-quatre mille huit cent sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 1.05 M €.
Au terme de l'exercice 2024, SOC TRIFAULT TRAVAUX PUBLICS révélait une trésorerie de 399.38 K €.
En termes d’effectifs, SOC TRIFAULT TRAVAUX PUBLICS dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOC TRIFAULT TRAVAUX PUBLICS est sous la direction de Philippe Trifault, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 16.63 M | 15.07 M | 15.32 M | 14.46 M |
| Marge brute (€) | 4.29 M | 3.6 M | 3.59 M | 4.02 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.33 M | 794.61 K | 906.21 K | 1.38 M |
| EBITDA (€) | 1.72 M | 1.15 M | 1.31 M | 1.61 M |
| EBITDA - EBE (€) | -392.91 K | -354.71 K | -406.41 K | -230.03 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.33 M | 797.41 K | 823.54 K | 939.29 K |
| Résultat net (€) | 1.05 M | 713.53 K | 703.98 K | 863.98 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.31 | 4.74 | 4.6 | 5.98 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.7 | 15.25 | 16.12 | 21.27 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 10.43 | 8.28 | 8.47 | 9.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.7 M | 3.28 M | 3.91 M | 3.41 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.23 | 21.77 | 25.53 | 23.56 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 25.8 | 23.92 | 23.44 | 27.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.34 | 7.63 | 8.57 | 11.17 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.98 | 5.27 | 5.92 | 9.58 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.24 M | 4.6 M | 4.5 M | 4.17 M |
| BFRE (€) | 2.24 M | 1.88 M | 1.82 M | 1.22 M |
| BFRHE (€) | 2.51 M | 1.84 M | 1.9 M | 1.76 M |
| BFR en jours de CA (j) | 115 | 111.4 | 107.26 | 105.41 |
| BFRE en jours de CA (j) | 49.13 | 45.58 | 43.29 | 30.79 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 114.5 Md | 75.84 Md | 79.93 Md | 69.9 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 125.09 | 108.02 | 112.09 | 126.09 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 53.56 | 44.69 | 39.43 | 70.75 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.45 M | 1.1 M | 1.19 M | 1.54 M |
| Dette nette (€) | -4.33 M | -3.16 M | -3.25 M | -4.22 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.71 | 7.33 | 7.79 | 10.66 |
| Font de roulement (€) | 5.15 M | 4.5 M | 4.41 M | 4.1 M |
| Couverture du BFR | 98.27 | 97.78 | 97.98 | 98.21 |
| Trésorerie (€) | 399.38 K | 777.6 K | 689.71 K | 1.12 M |
| Dettes financières (€) | 1 M | 1.07 M | 1.14 M | 1.55 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.99 | -2.86 | -2.72 | -2.74 |
| Ratio d'endettement (%) | -81.28 | -67.56 | -74.47 | -103.9 |
| Autonomie financière (%) | 5.33 | 4.39 | 3.82 | 2.61 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.64 M | 2.77 M | 2.71 M | 3.71 M |
| Liquidité générale | 179.74 | 177.34 | 175.63 | 142.97 |
| Liquidité réduite | 179.74 | 177.34 | 175.63 | 142.97 |
| Couverture de la dette | 0.58 | 0.53 | 0.5 | 0.52 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.83 M | 2.87 M | 2.61 M | 2.56 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 10.93 | 12.26 | 11.04 | 11.37 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 368.07 K | 254.37 K | 220.87 K | 370.69 K |