C.A.O. CONCEPT, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1987.
Établie à ANGERS (49000), elle se consacre au secteur d'activité de 7112B. Cette structure C.A.O. CONCEPT se focalise principalement sur ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 1.16 M €, soit un million cent soixante-deux mille quatre cent trente d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -250.21 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, C.A.O. CONCEPT disposait d'une trésorerie de 101.17 K €.
En termes d’effectifs, C.A.O. CONCEPT compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, C.A.O. CONCEPT compte parmi ses dirigeants WEST ADVANCED ELECTRONIC, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.16 M | 1.52 M | 1.5 M | 1.21 M |
| Marge brute (€) | 640.78 K | 849.78 K | 897.15 K | 745.04 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 23.3 K | -49.9 K |
| EBITDA (€) | -225.6 K | -76.76 K | 24.69 K | -35.38 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -1.39 K | -14.53 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -256.73 K | -107.86 K | -10.92 K | -66.1 K |
| Résultat net (€) | -250.21 K | -100.41 K | -7.54 K | -62.2 K |
| Taux de marge nette (%) | -21.52 | -6.59 | -0.5 | -5.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 172.9 | -95.18 | -3.66 | -29.14 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -45.14 | -15.4 | -0.85 | -6.65 |
| Valeur ajoutée (€) * | 388.89 K | 564.79 K | 661.86 K | 517.85 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.46 | 37.05 | 44.09 | 42.8 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 55.12 | 55.75 | 59.77 | 61.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -19.41 | -5.04 | 1.64 | -2.92 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 1.55 | -4.12 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -12.93 K | 324.41 K | 516.2 K | 588.69 K |
| BFRE (€) | -228.09 K | -6.73 K | 194.04 K | 68.87 K |
| BFRHE (€) | 103.75 K | 269.91 K | 177.2 K | 138.54 K |
| BFR en jours de CA (j) | -4.06 | 77.68 | 125.52 | 177.59 |
| BFRE en jours de CA (j) | -71.62 | -1.61 | 47.18 | 20.78 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 330.42 M | 1.13 Md | 728.74 M | 459.27 M |
| Délais de paiement clients (j) | 115.74 | 119.36 | 138.33 | 121.37 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 147.2 | 50.99 | 46.02 | 45.46 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 32.53 K | -25.77 K |
| Dette nette (€) | -597.8 K | -492.89 K | -543.29 K | -340.35 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 2.17 | -2.13 |
| Font de roulement (€) | -23.17 K | 316.84 K | 511.42 K | 588.69 K |
| Couverture du BFR | 179.27 | 97.67 | 99.07 | 100 |
| Trésorerie (€) | 101.17 K | 53.66 K | 140.18 K | 381.27 K |
| Dettes financières (€) | 162.23 K | 270.82 K | 394.11 K | 483.69 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -16.7 | 13.21 |
| Ratio d'endettement (%) | 413.1 | -467.21 | -263.86 | -159.46 |
| Autonomie financière (%) | -0.89 | 0.39 | 0.52 | 0.44 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 526.48 K | 268.16 K | 284.58 K | 237.94 K |
| Liquidité générale | 69.69 | 104.9 | 107.36 | 109.92 |
| Liquidité réduite | 69.69 | 104.9 | 107.36 | 109.92 |
| Couverture de la dette | -0.8 | -0.57 | -0.04 | -0.35 |
| Salaires et charges sociales (€) | 855.96 K | 875.91 K | 885.21 K | 774.84 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 51.46 | 40.37 | 41.32 | 44.81 |
