SA SOCOBATI (CALIPRO), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1987.
Localisée à LAMBALLE-ARMOR (22400), elle intervient dans le secteur d'activité 4673A. Cette organisation SA SOCOBATI (CALIPRO) oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 73.7 M €, soit soixante-treize millions sept cent quatre mille cinq cents d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -74.29 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SA SOCOBATI (CALIPRO) disposait d'une trésorerie de 229.64 K €.
En termes d’effectifs, SA SOCOBATI (CALIPRO) compte 250 - 499 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SA SOCOBATI (CALIPRO) est administrée par COOP ARMORICAINE, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 73.7 M | 74.58 M | 71.03 M | 78.17 M |
| Marge brute (€) | 9.65 M | 8.71 M | 8.76 M | 11.29 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -6.07 M | -5.62 M | -5.85 M | -2.54 M |
| EBITDA (€) | -6.27 M | -5.87 M | -5.94 M | -2.78 M |
| EBITDA - EBE (€) | 203.02 K | 248.4 K | 87.89 K | 240.52 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -8.38 M | -7.93 M | -7.9 M | -4.64 M |
| Résultat net (€) | -74.29 K | -51.55 K | -68.9 K | -702.85 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.1 | -0.07 | -0.1 | -0.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.39 | -0.27 | -3.48 | -34.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.12 | -0.09 | -0.12 | -1.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.6 M | 5.87 M | 5.35 M | 8.24 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.6 | 7.88 | 7.53 | 10.54 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 13.1 | 11.68 | 12.34 | 14.45 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -8.51 | -7.87 | -8.36 | -3.55 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8.24 | -7.54 | -8.24 | -3.24 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 28.26 M | 26.82 M | 29.48 M | 28.02 M |
| BFRE (€) | 17.53 M | 16.48 M | 19.77 M | 20.94 M |
| BFRHE (€) | 3.76 M | 7.56 M | 6.5 M | 4.68 M |
| BFR en jours de CA (j) | 139.94 | 131.23 | 151.49 | 130.85 |
| BFRE en jours de CA (j) | 86.81 | 80.64 | 101.59 | 97.79 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 758.85 Md | 1.55 T | 1.26 T | 1 T |
| Délais de paiement clients (j) | 87.77 | 85.32 | 87.86 | 77.38 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 49.83 | 54.65 | 55.5 | 50.26 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.34 | 0.32 | 0.36 | 0.31 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.69 M | 2.92 M | 2.71 M | 1.81 M |
| Dette nette (€) | -41.96 M | -36.97 M | -56.31 M | -56.07 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.66 | 3.92 | 3.81 | 2.32 |
| Font de roulement (€) | 19.81 M | 22.93 M | 25.22 M | 25.15 M |
| Couverture du BFR | 70.11 | 85.51 | 85.56 | 89.74 |
| Trésorerie (€) | 229.64 K | 729.73 K | 501.17 K | 641.45 K |
| Dettes financières (€) | 19.05 M | 18.57 M | 39.2 M | 39.94 M |
| Capacité de remboursement (€) | -15.57 | -12.66 | -20.8 | -30.93 |
| Ratio d'endettement (%) | -222.57 | -195.33 | -2.84 K | -2.74 K |
| Autonomie financière (%) | 0.99 | 1.02 | 0.05 | 0.05 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 15.23 M | 15.77 M | 13.88 M | 14.16 M |
| Liquidité générale | 43.53 | 49.56 | 31.75 | 31.04 |
| Liquidité réduite | 43.53 | 49.56 | 31.75 | 31.04 |
| Couverture de la dette | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 15.52 M | 14.72 M | 14.58 M | 14.53 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.68 | 13.84 | 14.27 | 12.73 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | -6.79 K | -144.37 K |
