SANI THERMIC, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1987.
Située à ROISSY-EN-BRIE (77680), elle est active dans le secteur d'activité 4322B. Cette organisation SANI THERMIC se consacre essentiellement travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice 2022, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 8.66 M €, soit huit millions six cent soixante-et-un mille cinq cent quatre-vingt-seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 1.66 M €.
Au terme de l'exercice 2024, SANI THERMIC présentait une trésorerie de 12.23 M €.
En termes d’effectifs, SANI THERMIC compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SANI THERMIC est administrée par Mickael Mullet, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 8.66 M | 11.18 M | 9.37 M |
| Marge brute (€) | - | 4.44 M | 4.4 M | 4.55 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 2.36 M | 1.84 M | 2.18 M |
| EBITDA (€) | - | 2.3 M | 1.62 M | 1.77 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | 55.38 K | 224.08 K | 413.07 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 2.25 M | 1.58 M | 1.7 M |
| Résultat net (€) | - | 1.66 M | 1.43 M | 1.54 M |
| Taux de marge nette (%) | - | 19.19 | 12.81 | 16.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 19.43 | 21.36 | 25.4 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | 11.35 | 11.77 | 13.89 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 4.19 M | 3.92 M | 4.04 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 48.37 | 35.02 | 43.07 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | 51.25 | 39.36 | 48.52 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 26.55 | 14.45 | 18.84 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 27.19 | 16.45 | 23.25 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 9.78 M | 10.21 M | 8.09 M | 7.55 M |
| BFRE (€) | -2.79 M | -3.53 M | -2.59 M | -2.02 M |
| BFRHE (€) | 343.61 K | 168.05 K | 63.71 K | 461.83 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 430.24 | 264.15 | 294.04 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -148.79 | -84.43 | -78.73 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 3.99 Md | 1.95 Md | 11.86 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 38.01 | 47.07 | 67.94 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 180 | 136.43 | 147.05 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 2.04 M | 1.81 M | 2.04 M |
| Dette nette (€) | 8.09 M | 9.18 M | 6.52 M | 5.71 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 23.58 | 16.16 | 21.78 |
| Font de roulement (€) | 8.3 M | 8.46 M | 6.59 M | 5.89 M |
| Couverture du BFR | 84.88 | 82.87 | 81.43 | 78.01 |
| Trésorerie (€) | 12.23 M | 13.57 M | 10.57 M | 9.11 M |
| Dettes financières (€) | 790 | 50.69 K | 2.04 K | 950 |
| Capacité de remboursement (€) | - | 4.49 | 3.61 | 2.8 |
| Ratio d'endettement (%) | 95.6 | 107.31 | 97.22 | 94.43 |
| Autonomie financière (%) | 10.72 K | 168.72 | 3.29 K | 6.37 K |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.13 M | 4.3 M | 3.96 M | 3.35 M |
| Liquidité générale | 336.46 | 330.03 | 297.17 | 320.76 |
| Liquidité réduite | 336.46 | 330.03 | 297.17 | 320.76 |
| Couverture de la dette | - | 0.84 | 1.03 | 1.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 2.06 M | 2.45 M | 2.24 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | 17.37 | 15.9 | 17.63 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 592.96 K | 620.75 K | 735.92 K |
