STOC ASSAINISSEMENT (AMI), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1987.
Implantée à MACON (71000), elle œuvre dans 4673B. La société STOC ASSAINISSEMENT (AMI) oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration.
Pour l'exercice clos en 2020, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 2.61 M €, soit deux millions six cent neuf mille deux cent trente-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -758.89 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, STOC ASSAINISSEMENT (AMI) montrait une trésorerie de 460.65 K €.
En matière de gouvernance, STOC ASSAINISSEMENT (AMI) est sous la direction de COMETE, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.61 M | 3.14 M | 3.42 M | 2.27 M |
| Marge brute (€) | 17.82 K | 421.03 K | 456.42 K | 127.56 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -250.71 K | 180.03 K | 204.8 K | -144.58 K |
| EBITDA (€) | -337.41 K | 200.72 K | 205.27 K | -156.63 K |
| EBITDA - EBE (€) | 86.7 K | -20.7 K | -476 | 12.05 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -438.28 K | 154.76 K | 162.53 K | -175.53 K |
| Résultat net (€) | -758.89 K | 23.7 K | 119.99 K | -180.22 K |
| Taux de marge nette (%) | -29.08 | 0.75 | 3.51 | -7.95 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 139.3 | 11.07 | 63.02 | -255.97 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -72.72 | 1.77 | 8.93 | -12.63 |
| Valeur ajoutée (€) * | 321.23 K | 527.6 K | 473.31 K | 184.9 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.31 | 16.8 | 13.84 | 8.16 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 0.68 | 13.41 | 13.34 | 5.63 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -12.93 | 6.39 | 6 | -6.91 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -9.61 | 5.73 | 5.99 | -6.38 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 577.18 K | 755.06 K | 838.69 K | 560.18 K |
| BFRE (€) | 77.19 K | 334.68 K | 444.23 K | -77.42 K |
| BFRHE (€) | 28.49 K | 50.64 K | 2.12 K | 47.57 K |
| BFR en jours de CA (j) | 80.74 | 87.77 | 89.49 | 90.25 |
| BFRE en jours de CA (j) | 10.8 | 38.9 | 47.4 | -12.47 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 203.69 M | 435.67 M | 19.9 M | 295.25 M |
| Délais de paiement clients (j) | 74.66 | 70.03 | 61.38 | 58.47 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 62.12 | 51.38 | 36.48 | 106.9 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.07 | 0.07 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -559.04 K | 73.18 K | 192.89 K | -131.75 K |
| Dette nette (€) | -997.78 K | -763.29 K | -808.87 K | -776.96 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -21.43 | 2.33 | 5.64 | -5.82 |
| Font de roulement (€) | 388.4 K | 704.56 K | 700.2 K | 449.37 K |
| Couverture du BFR | 67.29 | 93.31 | 83.49 | 80.22 |
| Trésorerie (€) | 460.65 K | 359.16 K | 344.21 K | 579.84 K |
| Dettes financières (€) | 933.75 K | 622.36 K | 672.7 K | 577.55 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.78 | -10.43 | -4.19 | 5.9 |
| Ratio d'endettement (%) | 183.15 | -356.52 | -424.85 | -1.1 K |
| Autonomie financière (%) | -0.58 | 0.34 | 0.28 | 0.12 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 465.91 K | 449.6 K | 341.89 K | 668.44 K |
| Liquidité générale | 69.28 | 87.27 | 81.26 | 70.2 |
| Liquidité réduite | 69.28 | 87.27 | 81.26 | 70.2 |
| Couverture de la dette | -14.6 | 0.37 | 2.68 | -4.8 |
| Salaires et charges sociales (€) | 264.51 K | 228.99 K | 254.87 K | 271.43 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 7.95 | 5.73 | 5.75 | 9.42 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 9.53 K | 43.87 K | - |