RIEME BOISSONS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1987.
Localisée à MORTEAU (25500), elle intervient dans le secteur d'activité 1107B. Cette organisation RIEME BOISSONS met l'accent sur production de boissons rafraîchissantes.
Pour l'exercice 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 10.84 M €, soit dix millions huit cent trente-neuf mille neuf cent soixante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 1.05 M €.
Au terme de l'exercice 2023, RIEME BOISSONS affichait une trésorerie de 2.63 M €.
En termes d’effectifs, RIEME BOISSONS rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, RIEME BOISSONS est administrée par Didier Rieme, qui exerce les responsabilités de Directeur Général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.84 M | 10.43 M | 9.12 M | 8.58 M |
| Marge brute (€) | 2.71 M | 2.96 M | 3.03 M | 2.9 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.54 M | 1.7 M | 1.6 M | 1.53 M |
| EBITDA (€) | 1.59 M | 1.75 M | 1.68 M | 1.57 M |
| EBITDA - EBE (€) | -50.21 K | -46.41 K | -77.94 K | -43.29 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.39 M | 1.53 M | 1.42 M | 1.33 M |
| Résultat net (€) | 1.05 M | 1.08 M | 1.14 M | 899.64 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.69 | 10.34 | 12.55 | 10.48 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.49 | 25.44 | 29.46 | 25.29 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 16.26 | 16.91 | 18.18 | 14.59 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.85 M | 3.02 M | 2.91 M | 2.76 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.26 | 28.97 | 31.92 | 32.17 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 25.02 | 28.37 | 33.18 | 33.73 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.7 | 16.77 | 18.42 | 18.32 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.24 | 16.32 | 17.56 | 17.82 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 4.25 M | 4.49 M | 4.3 M | 3.95 M |
| BFRE (€) | 1.49 M | 1.33 M | 1.1 M | 832.4 K |
| BFRHE (€) | -360.84 K | 626.54 K | 449.42 K | 387.76 K |
| BFR en jours de CA (j) | 143.02 | 157.19 | 172.26 | 168.1 |
| BFRE en jours de CA (j) | 50.23 | 46.43 | 44.11 | 35.39 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -10.72 Md | 17.9 Md | 11.23 Md | 9.12 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 47.53 | 53.93 | 56.12 | 54.32 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 42.51 | 36.7 | 48.56 | 49.63 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.1 | 0.09 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.27 M | 1.31 M | 1.42 M | 1.19 M |
| Dette nette (€) | 460.39 K | 68.46 K | 79.83 K | -173.07 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.73 | 12.56 | 15.57 | 13.8 |
| Font de roulement (€) | 3.76 M | 4.16 M | 4.04 M | 3.65 M |
| Couverture du BFR | 88.64 | 92.62 | 93.86 | 92.43 |
| Trésorerie (€) | 2.63 M | 2.21 M | 2.49 M | 2.43 M |
| Dettes financières (€) | 500.75 K | 818.8 K | 1.11 M | 1.29 M |
| Capacité de remboursement (€) | 0.36 | 0.05 | 0.06 | -0.15 |
| Ratio d'endettement (%) | 10.73 | 1.61 | 2.06 | -4.87 |
| Autonomie financière (%) | 8.57 | 5.18 | 3.51 | 2.77 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.19 M | 987.66 K | 1.04 M | 1.02 M |
| Liquidité générale | 187.25 | 206.65 | 189.14 | 163.89 |
| Liquidité réduite | 187.25 | 206.65 | 189.14 | 163.89 |
| Couverture de la dette | 4.91 | 5.31 | 5.61 | 3.96 |
| Salaires et charges sociales (€) | 990.24 K | 949.46 K | 1.04 M | 1.03 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 6.88 | 6.73 | 8.01 | 8.22 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 348.56 K | 380.09 K | 440.67 K | 369.15 K |
