BANCAREL ET CIE (IBIS MONTPELLIER CENTRE POLYGONE), une entreprise de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a été constituée en 1987.
Basée à MONTPELLIER (34000), elle œuvre dans le secteur d'activité 5510Z. La société BANCAREL ET CIE (IBIS MONTPELLIER CENTRE POLYGONE) se focalise principalement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 6.95 M €, soit six millions neuf cent cinquante-quatre mille quatre cents d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 852.35 K €.
Au terme de l'exercice 2024, BANCAREL ET CIE (IBIS MONTPELLIER CENTRE POLYGONE) disposait d'une trésorerie de 22.63 M €.
En termes d’effectifs, BANCAREL ET CIE (IBIS MONTPELLIER CENTRE POLYGONE) compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, BANCAREL ET CIE (IBIS MONTPELLIER CENTRE POLYGONE) est sous la direction de Mathieu Bancarel, qui occupe la fonction de Président du conseil d’administration.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.95 M | 7.43 M | 7.92 M | 5.63 M |
| Marge brute (€) | 3.39 M | 3.66 M | 4.46 M | 2.89 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.14 M | 1.24 M | 2.11 M | 1.57 M |
| EBITDA (€) | 1.44 M | 1.64 M | 2.35 M | 1.87 M |
| EBITDA - EBE (€) | -303.09 K | -400.62 K | -238.13 K | -297.72 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -114.41 K | 999.41 K | 1.95 M | 1.43 M |
| Résultat net (€) | 852.35 K | 837.55 K | 3.2 M | 1.58 M |
| Taux de marge nette (%) | 12.26 | 11.27 | 40.42 | 28.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.26 | 2.27 | 8.89 | 4.81 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.95 | 1.92 | 7.1 | 3.39 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.56 M | 5.14 M | 4.94 M | 4.54 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 51.15 | 69.21 | 62.36 | 80.74 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 48.76 | 49.32 | 56.34 | 51.31 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 20.7 | 22.12 | 29.64 | 33.25 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.34 | 16.73 | 26.63 | 27.95 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 34.63 M | 37.03 M | 39.71 M | 41.31 M |
| BFRE (€) | -1.47 M | -2.33 M | -4.01 M | -3.7 M |
| BFRHE (€) | 13.06 M | 20.15 M | 19.44 M | 20.02 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.82 K | 1.82 K | 1.83 K | 2.68 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -77.2 | -114.43 | -184.74 | -240.05 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 248.89 Md | 410.28 Md | 421.95 Md | 308.52 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 17.04 | 27.16 | 10.75 | 20.26 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 110.86 | 170.46 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.42 M | 1.51 M | 3.61 M | 2.3 M |
| Dette nette (€) | 16.85 M | 12.21 M | 15.14 M | 12.11 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 34.77 | 20.37 | 45.61 | 40.92 |
| Font de roulement (€) | 33.8 M | 36.12 M | 38.6 M | 39.42 M |
| Couverture du BFR | 97.58 | 97.55 | 97.21 | 95.44 |
| Trésorerie (€) | 22.63 M | 18.79 M | 23.81 M | 24.51 M |
| Dettes financières (€) | 3.42 M | 3.56 M | 3.85 M | 7.89 M |
| Capacité de remboursement (€) | 6.97 | 8.07 | 4.19 | 5.26 |
| Ratio d'endettement (%) | 44.67 | 33.13 | 42.02 | 36.9 |
| Autonomie financière (%) | 11.03 | 10.37 | 9.37 | 4.16 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.64 M | 2.38 M | 4.15 M | 3.88 M |
| Liquidité générale | 626.72 | 598.78 | 505.59 | 364.25 |
| Liquidité réduite | 626.72 | 598.78 | 505.59 | 364.25 |
| Couverture de la dette | 1.59 | 1.37 | 2.2 | 1.77 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.99 M | 2.09 M | 2.04 M | 1.74 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 22.72 | 21.83 | 20.64 | 26.14 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 282.92 K | 268.59 K | 1.11 M | 209.47 K |
