CAPUCCINO, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1987.
Située à REIMS (51100), elle est active dans le secteur d'activité 6820B. Cette organisation CAPUCCINO oriente son activité sur location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice 2019, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 730.75 K €, soit sept cent trente mille sept cent cinquante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 149.93 K €.
Au terme de l'exercice 2019, CAPUCCINO révélait une trésorerie de 542.33 K €.
En matière de gouvernance, CAPUCCINO est sous la direction de GUEKO, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 730.75 K | 844.83 K | 843.19 K | 842.65 K |
| Marge brute (€) | 433.95 K | 571.77 K | 531.34 K | 472.36 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 458.55 K | 584.29 K | 543.09 K | 464.97 K |
| EBITDA (€) | 484.16 K | 614.09 K | 601.99 K | 579.32 K |
| EBITDA - EBE (€) | -25.62 K | -29.8 K | -58.9 K | -114.35 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 226.02 K | 430.35 K | 403.78 K | 344.59 K |
| Résultat net (€) | 149.93 K | 303.66 K | 166.88 K | 167.83 K |
| Taux de marge nette (%) | 20.52 | 35.94 | 19.79 | 19.92 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.81 | 18.71 | 12.65 | 14.56 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 2.93 | 7.14 | 3.86 | 2.95 |
| Valeur ajoutée (€) * | 522.06 K | 1.28 M | 794.64 K | 714.54 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 71.44 | 151.2 | 94.24 | 84.8 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 59.38 | 67.68 | 63.02 | 56.06 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 66.26 | 72.69 | 71.39 | 68.75 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 62.75 | 69.16 | 64.41 | 55.18 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 1.22 M | 644.05 K | 174.31 K | 1.2 M |
| BFRHE (€) | 716.99 K | 642.91 K | -180.74 K | -65.58 K |
| BFR en jours de CA (j) | 609.73 | 278.25 | 75.45 | 517.9 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.44 Md | 1.49 Md | -417.52 M | -151.39 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 14.23 | 19.16 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 105.91 | 127.04 | 25.36 | 68.38 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 408.08 K | 487.41 K | 365.08 K | 402.55 K |
| Dette nette (€) | -2.66 M | -2.53 M | -2.81 M | -3.29 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 55.84 | 57.69 | 43.3 | 47.77 |
| Font de roulement (€) | 1.2 M | 618.85 K | -39.76 K | 1.08 M |
| Couverture du BFR | 98.02 | 96.09 | -22.81 | 89.93 |
| Trésorerie (€) | 542.33 K | 105.31 K | 198.39 K | 1.25 M |
| Dettes financières (€) | 3.08 M | 2.48 M | 2.73 M | 4.27 M |
| Capacité de remboursement (€) | -6.51 | -5.18 | -7.69 | -8.16 |
| Ratio d'endettement (%) | -138.34 | -155.63 | -212.7 | -285.14 |
| Autonomie financière (%) | 0.62 | 0.66 | 0.48 | 0.27 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 97.36 K | 129.48 K | 57.41 K | 143.32 K |
| Couverture de la dette | 14.93 | 9.17 | 4.71 | 2.3 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 58.31 K | 113.98 K | 83.44 K | 83.91 K |