AMBIANCE BAIN, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1987.
Implantée à GUILHERAND-GRANGES (07500), elle se consacre au secteur d'activité de 3109B. L'entreprise AMBIANCE BAIN se focalise principalement sur fabrication d’autres meubles et industries connexes de l’ameublement.
Pour l'exercice clos en 2022, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 11.93 M €, soit onze millions neuf cent trente-quatre mille sept cent trente-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 204.27 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, AMBIANCE BAIN présentait une trésorerie de 365.31 K €.
En termes d’effectifs, AMBIANCE BAIN recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, AMBIANCE BAIN est sous la direction de GROUPE MIMEA, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.93 M | 13.08 M | 11.2 M | 13.23 M |
| Marge brute (€) | 2.06 M | 3.06 M | 3.04 M | 3.53 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 76.1 K | 460.62 K | -88.12 K | -549.03 K |
| EBITDA (€) | 500.51 K | 333.74 K | 225.77 K | 158.82 K |
| EBITDA - EBE (€) | -424.41 K | 126.88 K | -313.88 K | -707.86 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 336.85 K | 179.34 K | 47.44 K | -118.87 K |
| Résultat net (€) | 204.27 K | 105.5 K | -30.77 K | -87.91 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.71 | 0.81 | -0.27 | -0.66 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.45 | 8.03 | -2.35 | -6.56 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 3.69 | 1.6 | -0.35 | -1.56 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.59 M | 3.03 M | 3.09 M | 3.39 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.72 | 23.13 | 27.58 | 25.59 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 17.29 | 23.4 | 27.11 | 26.69 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.19 | 2.55 | 2.02 | 1.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.64 | 3.52 | -0.79 | -4.15 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 2.41 M | 2.99 M | 4.66 M | 2.41 M |
| BFRE (€) | 1.25 M | 391.99 K | 442.83 K | 1.42 M |
| BFRHE (€) | 421.13 K | 273.84 K | 1.47 M | -115.41 K |
| BFR en jours de CA (j) | 73.79 | 83.34 | 151.83 | 66.39 |
| BFRE en jours de CA (j) | 38.16 | 10.94 | 14.43 | 39.28 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 13.77 Md | 9.81 Md | 45.12 Md | -4.18 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 62.27 | 65.37 | 138.12 | 75.11 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 68.12 | 92.69 | 103.23 | 63.58 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.18 | 0.14 | 0.16 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 536.25 K | 828.68 K | 333.91 K | 291.76 K |
| Dette nette (€) | -3.65 M | -3.51 M | -5.56 M | -3.84 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.49 | 6.34 | 2.98 | 2.2 |
| Font de roulement (€) | 2.03 M | 2.42 M | 3.79 M | 1.76 M |
| Couverture du BFR | 84.11 | 80.9 | 81.33 | 73 |
| Trésorerie (€) | 365.31 K | 1.78 M | 1.88 M | 458.83 K |
| Dettes financières (€) | 1.36 M | 1.71 M | 3.23 M | 1.24 M |
| Capacité de remboursement (€) | -6.81 | -4.24 | -16.64 | -13.15 |
| Ratio d'endettement (%) | -240.41 | -267.32 | -424.38 | -286.27 |
| Autonomie financière (%) | 1.11 | 0.77 | 0.41 | 1.08 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.27 M | 3.01 M | 3.34 M | 2.41 M |
| Liquidité générale | 61.85 | 78.72 | 83.28 | 77.05 |
| Liquidité réduite | 61.85 | 78.72 | 83.28 | 77.05 |
| Couverture de la dette | 0.58 | 0.27 | -0.03 | -0.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.08 M | 2.47 M | 3.21 M | 3.86 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 12.6 | 14.31 | 21.13 | 21.12 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -24.33 K | -52.68 K | -53.31 K | -59.75 K |
