AQUAPLAST, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 1987.
Localisée à TREMBLAY-EN-FRANCE (93290), elle intervient dans le secteur d'activité 2229A. La société AQUAPLAST se focalise principalement fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques.
Pour l'exercice 2021, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 925.76 K €, soit neuf cent vingt-cinq mille sept cent cinquante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 29.36 K €.
Au terme de l'exercice 2021, AQUAPLAST présentait une trésorerie de 32.84 K €.
En termes d’effectifs, AQUAPLAST compte 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, AQUAPLAST est sous la direction de J-Yves Selles, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 925.76 K | - | 980.11 K | 920.03 K |
| Marge brute (€) | 409.4 K | - | 471.19 K | 453.83 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 49.19 K | - | 57.74 K | 40.78 K |
| EBITDA (€) | 37.68 K | - | 55.55 K | 43.1 K |
| EBITDA - EBE (€) | 11.5 K | - | 2.19 K | -2.32 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 30.11 K | - | 54.43 K | 41.78 K |
| Résultat net (€) | 29.36 K | - | 51.2 K | 29.37 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.17 | - | 5.22 | 3.19 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -33.9 | - | -44.49 | -17.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 7.33 | - | 15.85 | 10.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | 318.93 K | - | 340.67 K | 366.68 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.45 | - | 34.76 | 39.85 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 44.22 | - | 48.08 | 49.33 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.07 | - | 5.67 | 4.68 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.31 | - | 5.89 | 4.43 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 59.98 K | 80.77 K | 80.29 K | 93.96 K |
| BFRE (€) | 15.49 K | -28.05 K | -4.25 K | -7.6 K |
| BFRHE (€) | -142.32 K | -195.64 K | -150.25 K | -219.66 K |
| BFR en jours de CA (j) | 23.65 | - | 29.9 | 37.28 |
| BFRE en jours de CA (j) | 6.11 | - | -1.58 | -3.01 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -360.97 M | - | -403.45 M | -553.68 M |
| Délais de paiement clients (j) | 123.51 | - | 97.45 | 68.99 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 48.72 | - | 45.28 | 21.22 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | - | 0.01 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 46.3 K | - | 89.51 K | 34.29 K |
| Dette nette (€) | -454.32 K | -401.89 K | -416.34 K | -406.57 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5 | - | 9.13 | 3.73 |
| Font de roulement (€) | -94 K | -125.99 K | -132.68 K | -186.81 K |
| Couverture du BFR | -156.72 | -155.98 | -165.24 | -198.82 |
| Trésorerie (€) | 32.84 K | 97.69 K | 21.82 K | 40.45 K |
| Dettes financières (€) | 12.44 K | 16.89 K | 946 | 946 |
| Capacité de remboursement (€) | -9.81 | - | -4.65 | -11.86 |
| Ratio d'endettement (%) | 524.45 | 346.48 | 361.72 | 244.48 |
| Autonomie financière (%) | -6.97 | -6.87 | -121.67 | -175.79 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 320.74 K | 275.93 K | 224.24 K | 165.31 K |
| Liquidité générale | 73.39 | 66.95 | 66.72 | 48.83 |
| Liquidité réduite | 73.39 | 66.95 | 66.72 | 48.83 |
| Couverture de la dette | 0.12 | - | 0.32 | 0.21 |
| Salaires et charges sociales (€) | 357.51 K | - | 424.04 K | 417.45 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 28.18 | - | 30.37 | 32.8 |