LE CLOS DE LA RIBAUDIERE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1987.
Localisée à CHASSENEUIL-DU-POITOU (86360), elle se consacre au secteur d'activité de 5510Z. L'entité LE CLOS DE LA RIBAUDIERE se concentre sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 3.71 M €, soit trois millions sept cent cinq mille cent quatre-vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 108.57 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, LE CLOS DE LA RIBAUDIERE montrait une trésorerie de 426.57 K €.
En termes d’effectifs, LE CLOS DE LA RIBAUDIERE recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LE CLOS DE LA RIBAUDIERE est sous la direction de FL PATRIMOINE, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.71 M | 3.53 M | 3.28 M | 2.09 M |
| Marge brute (€) | 1.78 M | 1.74 M | 1.62 M | 883.14 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 336.64 K | 427.72 K | 407.46 K | 466.55 K |
| EBITDA (€) | 386.2 K | 496.71 K | 440.03 K | 591.43 K |
| EBITDA - EBE (€) | -49.56 K | -68.99 K | -32.56 K | -124.88 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 140.44 K | 261.84 K | 236.77 K | 387.28 K |
| Résultat net (€) | 108.57 K | 199.75 K | 167.41 K | 352.92 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.93 | 5.66 | 5.1 | 16.91 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.91 | 39.13 | 32.78 | 50.68 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.99 | 8.19 | 7.68 | 15.51 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.58 M | 1.61 M | 1.46 M | 1.2 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 42.67 | 45.71 | 44.55 | 57.47 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 47.99 | 49.37 | 49.43 | 42.32 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.42 | 14.07 | 13.41 | 28.34 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.09 | 12.12 | 12.41 | 22.35 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 164.22 K | 346.84 K | 188.31 K | 507.07 K |
| BFRE (€) | -395.89 K | -453.65 K | -415.13 K | -310.63 K |
| BFRHE (€) | 113.4 K | 85.8 K | 101.11 K | 96.4 K |
| BFR en jours de CA (j) | 16.18 | 35.87 | 20.94 | 88.68 |
| BFRE en jours de CA (j) | -39 | -46.91 | -46.16 | -54.33 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.15 Md | 829.65 M | 909.26 M | 551.19 M |
| Délais de paiement clients (j) | 19.52 | 18.92 | 14.88 | 26.32 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 53.6 | 79.17 | 59.65 | 67.36 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 376.42 K | 475.52 K | 396.05 K | 578.06 K |
| Dette nette (€) | -1.33 M | -1.23 M | -1.17 M | -858.22 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.16 | 13.47 | 12.07 | 27.7 |
| Font de roulement (€) | -116.9 K | 87.28 K | 15.77 K | 354.85 K |
| Couverture du BFR | -71.19 | 25.16 | 8.37 | 69.98 |
| Trésorerie (€) | 426.57 K | 693.95 K | 501.4 K | 720.93 K |
| Dettes financières (€) | 909.86 K | 1.02 M | 929.62 K | 963.72 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.53 | -2.6 | -2.95 | -1.48 |
| Ratio d'endettement (%) | -317.44 | -241.8 | -228.89 | -123.24 |
| Autonomie financière (%) | 0.46 | 0.5 | 0.55 | 0.72 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 565.91 K | 644.91 K | 568.29 K | 463.21 K |
| Liquidité générale | 37.88 | 48.01 | 41.59 | 58.11 |
| Liquidité réduite | 37.88 | 48.01 | 41.59 | 58.11 |
| Couverture de la dette | 0.39 | 0.8 | 0.57 | 1.49 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.43 M | 1.33 M | 1.22 M | 695.24 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 30.48 | 30.18 | 29.64 | 27.18 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 26.6 K | 57.51 K | 57.76 K | 22.41 K |