CELSO, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1987.
Située à BRESSOLS (82710), elle œuvre dans le secteur d'activité 2229B. L'entreprise CELSO se consacre essentiellement fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques.
Pour l'exercice 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 8.33 M €, soit huit millions trois cent trente-trois mille sept cent quatre-vingt-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 1.37 M €.
Au terme de l'exercice 2023, CELSO révélait une trésorerie de 2.88 M €.
En termes d’effectifs, CELSO compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CELSO est administrée par , qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.33 M | 9.83 M | 7.76 M | 6.08 M |
| Marge brute (€) | 2.4 M | 3.61 M | 3.34 M | 2.76 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 303.85 K | 1.67 M | 1.46 M | 1.25 M |
| EBITDA (€) | 1.79 M | 1.19 M | 965.36 K | 883.73 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.49 M | 477.68 K | 489.85 K | 370.86 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.73 M | 1.13 M | 910.4 K | 832.87 K |
| Résultat net (€) | 1.37 M | 905.99 K | 849.97 K | 517.35 K |
| Taux de marge nette (%) | 16.39 | 9.22 | 10.96 | 8.51 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 32.36 | 25.77 | 26 | 18.82 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 18.9 | 12.66 | 14.2 | 7.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.67 M | 3.48 M | 3.11 M | 2.81 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.05 | 35.39 | 40.15 | 46.16 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 28.85 | 36.7 | 43.03 | 45.35 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 21.53 | 12.12 | 12.45 | 14.53 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.65 | 16.99 | 18.76 | 20.63 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 5.73 M | 5.22 M | 4.46 M | 5.66 M |
| BFRE (€) | 2.42 M | 2.07 M | 1.2 M | 817.87 K |
| BFRHE (€) | -826.28 K | 408.71 K | 374.98 K | 302.38 K |
| BFR en jours de CA (j) | 251.13 | 193.95 | 209.76 | 339.92 |
| BFRE en jours de CA (j) | 106.05 | 76.81 | 56.36 | 49.09 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -18.87 Md | 11 Md | 7.97 Md | 5.04 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 103.66 | 98.41 | 80.71 | 87.37 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 58.72 | 76.51 | 84.92 | 115.8 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.18 | 0.14 | 0.12 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.56 M | 1.71 M | 1.58 M | 1.07 M |
| Dette nette (€) | 42.7 K | 635.94 K | 1.25 M | 585.32 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 18.69 | 17.38 | 20.43 | 17.57 |
| Font de roulement (€) | 4.31 M | 3.39 M | 3.28 M | 4.97 M |
| Couverture du BFR | 75.19 | 64.91 | 73.59 | 87.74 |
| Trésorerie (€) | 2.88 M | 2.6 M | 2.85 M | 4.48 M |
| Dettes financières (€) | 269.28 K | 75.08 K | 217.96 K | 2.44 M |
| Capacité de remboursement (€) | 0.03 | 0.37 | 0.79 | 0.55 |
| Ratio d'endettement (%) | 1.01 | 18.09 | 38.38 | 21.29 |
| Autonomie financière (%) | 15.67 | 46.82 | 15 | 1.13 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.28 M | 1.68 M | 1.32 M | 1.39 M |
| Liquidité générale | 193.54 | 281.85 | 302.17 | 155.16 |
| Liquidité réduite | 193.54 | 281.85 | 302.17 | 155.16 |
| Couverture de la dette | 4.73 | 3.04 | 3.15 | 1.81 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.02 M | 1.82 M | 1.69 M | 1.36 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 18.23 | 13.64 | 16.82 | 17.54 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 499.2 K | 216.94 K | 291.91 K | 182.42 K |