SA DELNAT, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1987.
Établie à MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78180), elle intervient dans le secteur d'activité 5610C. La société SA DELNAT se focalise principalement restauration de type rapide.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 2.93 M €, soit deux millions neuf cent vingt-cinq mille trois cent quatre-vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -58.72 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SA DELNAT présentait une trésorerie de 258.88 K €.
En termes d’effectifs, SA DELNAT compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SA DELNAT est dirigée par JAWLAINE, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.93 M | 3.22 M | 3.02 M | 2.59 M |
| Marge brute (€) | 1.05 M | 1.22 M | 1.25 M | 1.02 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 139.29 K | 394.85 K | 384.41 K | 706.41 K |
| EBITDA (€) | 27.51 K | 272.52 K | 261.72 K | 606.31 K |
| EBITDA - EBE (€) | 111.79 K | 122.33 K | 122.69 K | 100.1 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -54.96 K | 148.7 K | 142.14 K | 500.5 K |
| Résultat net (€) | -58.72 K | 110.86 K | 107.84 K | 438.49 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.01 | 3.45 | 3.57 | 16.96 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -59.41 | 36.04 | 18.07 | 89.7 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -8.63 | 14.99 | 9.01 | 34.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 989.05 K | 1.26 M | 1.17 M | 1.31 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.81 | 39.05 | 38.75 | 50.73 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 35.92 | 37.97 | 41.24 | 39.41 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.94 | 8.47 | 8.66 | 23.45 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.76 | 12.27 | 12.72 | 27.32 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 88.37 K | 119.33 K | 408.7 K | 673.81 K |
| BFRE (€) | -276.46 K | -298.34 K | -351.68 K | -251.79 K |
| BFRHE (€) | 105.54 K | 38.76 K | 66.9 K | 55.61 K |
| BFR en jours de CA (j) | 11.03 | 13.54 | 49.37 | 95.11 |
| BFRE en jours de CA (j) | -34.49 | -33.84 | -42.48 | -35.54 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 845.91 M | 341.63 M | 553.85 M | 393.96 M |
| Délais de paiement clients (j) | 20.14 | 5.2 | 9.82 | 11.67 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 37.9 | 29.64 | 41.05 | 34.58 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 29.44 K | 239.62 K | 230.27 K | 547.59 K |
| Dette nette (€) | -318.22 K | -49.91 K | 92.7 K | 82.05 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.01 | 7.45 | 7.62 | 21.18 |
| Font de roulement (€) | 83.53 K | 116.16 K | 400.53 K | 667.2 K |
| Couverture du BFR | 94.53 | 97.34 | 98 | 99.02 |
| Trésorerie (€) | 258.88 K | 378.8 K | 688.75 K | 866.1 K |
| Dettes financières (€) | 203.7 K | 94.4 K | 193.43 K | 475.67 K |
| Capacité de remboursement (€) | -10.81 | -0.21 | 0.4 | 0.15 |
| Ratio d'endettement (%) | -321.95 | -16.23 | 15.54 | 16.78 |
| Autonomie financière (%) | 0.49 | 3.26 | 3.08 | 1.03 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 373.01 K | 334.19 K | 397.9 K | 304.5 K |
| Liquidité générale | 74.61 | 100.68 | 130.66 | 122.14 |
| Liquidité réduite | 74.61 | 100.68 | 130.66 | 122.14 |
| Couverture de la dette | -0.34 | 0.65 | 0.55 | 2.85 |
| Salaires et charges sociales (€) | 913.73 K | 906.11 K | 846.85 K | 621.97 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 25.88 | 23.57 | 23.1 | 20.4 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.84 K | 29.58 K | 28.56 K | 58.55 K |
