HERBRICH FINANCE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1987.
Basée à CHATENOIS (67730), elle exerce son activité dans 6420Z. L'entité HERBRICH FINANCE se focalise principalement sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2021, la société a atteint un chiffre d'affaires de 1.69 M €, soit un million six cent quatre-vingt-huit mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 396.66 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, HERBRICH FINANCE affichait une trésorerie de 164.54 K €.
En termes d’effectifs, HERBRICH FINANCE compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HERBRICH FINANCE est sous la direction de Antoine Herbrich, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 1.69 M | 1.87 M |
| Marge brute (€) | - | - | 456.51 K | 688.45 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -26.61 K | - |
| EBITDA (€) | - | - | 68.96 K | -24.29 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -95.56 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 65.88 K | -26.29 K |
| Résultat net (€) | - | - | 396.66 K | 267.54 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 23.49 | 14.32 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 24.85 | 20.28 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 15.69 | 11.27 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 470.93 K | 538.4 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 27.89 | 28.82 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 27.04 | 36.85 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 4.08 | -1.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -1.58 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 228.58 K | 115.19 K | -57.83 K | 110.13 K |
| BFRE (€) | -46.7 K | -102.95 K | -210.04 K | -113.91 K |
| BFRHE (€) | 50.74 K | 143.95 K | 45.49 K | 29.66 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | -12.5 | 21.52 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -45.41 | -22.26 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 210.39 M | 151.82 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 41.24 | 28.63 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 63.88 | 36.22 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 399.75 K | - |
| Dette nette (€) | -415.02 K | -556.55 K | -526.65 K | -556.21 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 23.68 | - |
| Font de roulement (€) | 168.58 K | 115.12 K | -369.8 K | -194.9 K |
| Couverture du BFR | 73.75 | 99.94 | 639.46 | -176.97 |
| Trésorerie (€) | 164.54 K | 74.12 K | 99.75 K | 194.36 K |
| Dettes financières (€) | 240.73 K | 280.26 K | 219.91 K | 491.23 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -1.32 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -17.91 | -24.91 | -33 | -42.16 |
| Autonomie financière (%) | 9.62 | 7.97 | 7.26 | 2.69 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 278.82 K | 350.34 K | 399.52 K | 259.31 K |
| Liquidité générale | 78.61 | 67.53 | 51.56 | 48.82 |
| Liquidité réduite | 78.61 | 67.53 | 51.56 | 48.82 |
| Couverture de la dette | - | - | 2.23 | 1.86 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 475.66 K | 603.95 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 19.4 | 21.41 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 2 K | - |
