DELTIS INFORMATIQUE, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1987.
Implantée à CLERMONT-FERRAND (63100), elle exerce son activité dans 6201Z. La société DELTIS INFORMATIQUE se concentre sur programmation informatique.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 207.25 K €, soit deux cent sept mille deux cent quarante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 21.42 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, DELTIS INFORMATIQUE montrait une trésorerie de 121.19 K €.
En termes d’effectifs, DELTIS INFORMATIQUE compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DELTIS INFORMATIQUE est sous la direction de Yves Jamon, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 207.25 K | 212.44 K | 249.11 K | 183.47 K |
| Marge brute (€) | 81.11 K | 86.49 K | 94.96 K | 100.76 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 44.63 K | - |
| EBITDA (€) | 28.56 K | 28.88 K | 45.83 K | 49.89 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -1.2 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 28.56 K | 28.88 K | 45.83 K | 49.89 K |
| Résultat net (€) | 21.42 K | 21.66 K | 34.33 K | 32.87 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.34 | 10.2 | 13.78 | 17.91 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.43 | 10.53 | 18.65 | 21.96 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.05 | 7.42 | 12.43 | 14.54 |
| Valeur ajoutée (€) * | 64.05 K | 69.29 K | 81.86 K | 92.28 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.9 | 32.61 | 32.86 | 50.3 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 39.14 | 40.71 | 38.12 | 54.92 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.78 | 13.6 | 18.4 | 27.19 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 17.92 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 237.65 K | 227.7 K | 212.61 K | 157.32 K |
| BFRE (€) | 103.02 K | 102.06 K | 117.93 K | 88.24 K |
| BFRHE (€) | 5.76 K | 3.95 K | 2.69 K | 11.79 K |
| BFR en jours de CA (j) | 418.55 | 391.22 | 311.52 | 312.98 |
| BFRE en jours de CA (j) | 181.44 | 175.35 | 172.8 | 175.55 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.27 M | 2.3 M | 1.83 M | 5.93 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 60.23 | 56.77 | 40.94 | 117.16 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 42.33 K | - |
| Dette nette (€) | 44.53 K | 27.9 K | -6.14 K | -19.03 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 16.99 | - |
| Font de roulement (€) | 229.98 K | 220.08 K | 206.63 K | 157.32 K |
| Couverture du BFR | 96.77 | 96.65 | 97.19 | 100 |
| Trésorerie (€) | 121.19 K | 114.07 K | 86.01 K | 57.29 K |
| Dettes financières (€) | 7.14 K | 18.66 K | 26.88 K | 11.89 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -0.15 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 19.61 | 13.57 | -3.34 | -12.71 |
| Autonomie financière (%) | 31.81 | 11.02 | 6.85 | 12.59 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 61.85 K | 59.88 K | 59.3 K | 64.43 K |
| Liquidité générale | 377.75 | 328.09 | 289.68 | 259.67 |
| Liquidité réduite | 377.75 | 328.09 | 289.68 | 259.67 |
| Couverture de la dette | 0.54 | 0.54 | 0.78 | 1.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 62.24 K | 64.19 K | 53.34 K | 49.81 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 21.8 | 22.12 | 15.65 | 19.7 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 7.14 K | 7.22 K | 11.44 K | 11.85 K |