CTMS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1987.
Établie à LA BEGUDE-DE-MAZENC (26160), elle œuvre dans 7010Z. L'entité CTMS se concentre sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 535.12 K €, soit cinq cent trente-cinq mille cent vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 29.61 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CTMS montrait une trésorerie de 79.77 K €.
En termes d’effectifs, CTMS compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CTMS est dirigée par APOLLO JS, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 535.12 K | 530.77 K | 482.66 K | 426.71 K |
| Marge brute (€) | 189.63 K | 172.36 K | 157.53 K | 130.03 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 33.77 K | 37.81 K | 31.11 K | 14.41 K |
| Résultat net (€) | 29.61 K | 33.28 K | 31.63 K | 16.82 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.53 | 6.27 | 6.55 | 3.94 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.86 | 15.3 | 17.36 | 10.8 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.04 | 8.47 | 10.84 | 7.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 155.47 K | 143.52 K | 128.05 K | 106.03 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.05 | 27.04 | 26.53 | 24.85 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 35.44 | 32.47 | 32.64 | 30.47 |
| BFR (€) | 223.24 K | 211.69 K | 186.46 K | 190.62 K |
| BFRE (€) | 134.95 K | 75.33 K | 106.04 K | 137.35 K |
| BFRHE (€) | -56.91 K | -44.11 K | -45.13 K | -55.3 K |
| BFR en jours de CA (j) | 152.27 | 145.57 | 141.01 | 163.06 |
| BFRE en jours de CA (j) | 92.05 | 51.8 | 80.19 | 117.49 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -83.44 M | -64.15 M | -59.67 M | -64.65 M |
| Délais de paiement clients (j) | 105.96 | 94.59 | 84.9 | 109.79 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 51.57 | 91.3 | 62.17 | 27.18 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | -58.14 K | -48.58 K | -24.4 K | -33.53 K |
| Trésorerie (€) | 79.77 K | 126.98 K | 85.08 K | 49.42 K |
| Ratio d'endettement (%) | -25.25 | -22.34 | -13.39 | -21.55 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 49.9 K | 90.82 K | 55.94 K | 22.74 K |
| Liquidité générale | 173.71 | 152.89 | 182.79 | 217.74 |
| Liquidité réduite | 173.71 | 152.89 | 182.79 | 217.74 |
| Salaires et charges sociales (€) | 129.17 K | 109.54 K | 113.34 K | 101.57 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 17.7 | 15.61 | 17.88 | 18.33 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.22 K | 5.36 K | 5.58 K | 2.24 K |