C.T.A.
3 RUE JULES VERNE - 69630 CHAPONOST
C.T.A., une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1987.
Basée à CHAPONOST (69630), elle intervient dans le secteur d'activité 4669B. La société C.T.A. se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Pour l'exercice 2022, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 14.64 M €, soit quatorze millions six cent quarante-et-un mille cinq cent quarante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 800.95 K €.
Au terme de l'exercice 2022, C.T.A. révélait une trésorerie de 2.01 M €.
En termes d’effectifs, C.T.A. emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, C.T.A. est sous la direction de Adrien Perez, qui occupe la fonction de Directeur Général.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.64 M | 14.43 M | 14.89 M | 12.24 M |
| Marge brute (€) | 3.09 M | 2.81 M | 3.54 M | 2.06 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.31 M | 1.11 M | 2.23 M | 903.47 K |
| EBITDA (€) | 1.25 M | 1.07 M | 1.97 M | 750.44 K |
| EBITDA - EBE (€) | 61.57 K | 38.21 K | 256.72 K | 153.03 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.1 M | 928.37 K | 1.84 M | 653.61 K |
| Résultat net (€) | 800.95 K | 754.1 K | 1.22 M | 335.92 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.47 | 5.22 | 8.17 | 2.75 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.67 | 19.64 | 32.99 | 12.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 8.52 | 8.51 | 12.24 | 4.62 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.71 M | 2.55 M | 3.6 M | 2.06 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.54 | 17.65 | 24.18 | 16.81 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 21.1 | 19.47 | 23.77 | 16.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.55 | 7.42 | 13.25 | 6.13 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.97 | 7.68 | 14.97 | 7.38 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 4.3 M | 3.85 M | 4.06 M | 2.97 M |
| BFRE (€) | 1.49 M | 793.42 K | 180.96 K | 1.68 M |
| BFRHE (€) | 563.26 K | 900.29 K | 42.95 K | 518.32 K |
| BFR en jours de CA (j) | 107.26 | 97.28 | 99.57 | 88.58 |
| BFRE en jours de CA (j) | 37.09 | 20.06 | 4.44 | 50.13 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 22.59 Md | 35.6 Md | 1.75 Md | 17.38 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 106.69 | 92.9 | 89.67 | 126.32 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 133.97 | 131.39 | 139.86 | 121.26 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.16 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.04 M | 909.57 K | 1.53 M | 791.93 K |
| Dette nette (€) | -3.03 M | -2.95 M | -2.81 M | -3.86 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.08 | 6.3 | 10.26 | 6.47 |
| Font de roulement (€) | 3.97 M | 3.68 M | 3.5 M | 2.63 M |
| Couverture du BFR | 92.32 | 95.54 | 86.09 | 88.42 |
| Trésorerie (€) | 2.01 M | 2.04 M | 3.32 M | 528.44 K |
| Dettes financières (€) | 121.29 K | 190.34 K | 214.81 K | 226.41 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.92 | -3.25 | -1.84 | -4.87 |
| Ratio d'endettement (%) | -70.64 | -76.94 | -76.37 | -139.26 |
| Autonomie financière (%) | 35.37 | 20.17 | 17.15 | 12.23 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.65 M | 4.66 M | 5.41 M | 3.92 M |
| Liquidité générale | 126.39 | 116.15 | 114.99 | 111.68 |
| Liquidité réduite | 126.39 | 116.15 | 114.99 | 111.68 |
| Couverture de la dette | 1.99 | 2.11 | 1.53 | 0.74 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.76 M | 1.65 M | 1.26 M | 1.2 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 8.55 | 7.96 | 5.92 | 7.02 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 292.48 K | 226.57 K | 482.67 K | 156.59 K |