SOC EXPL TRANSPORTS NAULLEAU, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1987.
Établie à MERVENT (85200), elle est active dans le secteur d'activité 4941A. Cette entité SOC EXPL TRANSPORTS NAULLEAU se consacre essentiellement transports routiers de fret interurbains.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 4.94 M €, soit quatre millions neuf cent trente-cinq mille quatre cent quatre-vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 4.71 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SOC EXPL TRANSPORTS NAULLEAU révélait une trésorerie de 69.32 K €.
En termes d’effectifs, SOC EXPL TRANSPORTS NAULLEAU rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOC EXPL TRANSPORTS NAULLEAU est sous la direction de Fabienne Naulleau, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.94 M | 5.34 M | 4.67 M | 4.02 M |
| Marge brute (€) | 1.22 M | 1.75 M | 1.47 M | 1.37 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 358.1 K | 608.59 K | 425.39 K | 406.43 K |
| EBITDA (€) | 461.61 K | 802.86 K | 607.76 K | 576.79 K |
| EBITDA - EBE (€) | -103.51 K | -194.27 K | -182.37 K | -170.36 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -129.33 K | 234.58 K | 73.47 K | -13.55 K |
| Résultat net (€) | 4.71 K | 152.75 K | 213.64 K | 38.05 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.1 | 2.86 | 4.58 | 0.95 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.4 | 11.21 | 18.12 | 3.5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.11 | 3.68 | 5.68 | 1.06 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.3 M | 1.89 M | 1.56 M | 1.49 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.36 | 35.42 | 33.42 | 36.97 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 24.67 | 32.75 | 31.59 | 34.13 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.35 | 15.03 | 13.02 | 14.34 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.26 | 11.39 | 9.11 | 10.11 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 967.29 K | 1.06 M | 894.46 K | 1.03 M |
| BFRE (€) | 343.86 K | 272.76 K | 340.76 K | 218.73 K |
| BFRHE (€) | 554.11 K | 552.12 K | 71.96 K | 616.73 K |
| BFR en jours de CA (j) | 71.53 | 72.35 | 69.94 | 93.46 |
| BFRE en jours de CA (j) | 25.43 | 18.64 | 26.65 | 19.85 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.49 Md | 8.08 Md | 920.22 M | 6.8 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 91.45 | 65.33 | 81.84 | 75.07 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 36.47 | 35.48 | 36.83 | 26.92 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 919.44 K | 724.94 K | 749.49 K | 628.39 K |
| Dette nette (€) | -2.87 M | -2.56 M | -2.13 M | -2.31 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 18.63 | 13.57 | 16.06 | 15.62 |
| Font de roulement (€) | 967.29 K | 1.06 M | 866.96 K | 1.03 M |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 96.93 | 100 |
| Trésorerie (€) | 69.32 K | 233.8 K | 457.26 K | 194.35 K |
| Dettes financières (€) | 2.09 M | 1.96 M | 1.78 M | 1.88 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.12 | -3.53 | -2.84 | -3.68 |
| Ratio d'endettement (%) | -242.51 | -187.79 | -180.37 | -212.32 |
| Autonomie financière (%) | 0.57 | 0.7 | 0.66 | 0.58 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 850.09 K | 837.75 K | 779.85 K | 626.47 K |
| Liquidité générale | 57.01 | 60.44 | 58.79 | 63.09 |
| Liquidité réduite | 57.01 | 60.44 | 58.79 | 63.09 |
| Couverture de la dette | 0.01 | 0.32 | 0.48 | 0.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.12 M | 1.1 M | 1.01 M | 925.8 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 16.84 | 15.7 | 16.33 | 17.73 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 990 | 45.59 K | 68.3 K | - |
