RACINES, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1987.
Localisée à MONTFERRIER-SUR-LEZ (34980), elle se consacre au secteur d'activité de 4638B. La société RACINES oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 23.29 M €, soit vingt-trois millions deux cent quatre-vingt-huit mille cent soixante-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 524.83 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, RACINES affichait une trésorerie de 51.17 K €.
En termes d’effectifs, RACINES dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, RACINES compte parmi ses dirigeants EQUIPAGE, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 23.29 M | 23.98 M | 22.03 M | 22.53 M |
| Marge brute (€) | 2.62 M | 2.57 M | 2.25 M | 2.51 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 997.31 K | 976.12 K | 695.84 K | 982.96 K |
| EBITDA (€) | 942.04 K | 863.56 K | 619.34 K | 913.39 K |
| EBITDA - EBE (€) | 55.27 K | 112.56 K | 76.5 K | 69.57 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 877.75 K | 787.23 K | 536.1 K | 827.31 K |
| Résultat net (€) | 524.83 K | 431.12 K | 328.47 K | 478.37 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.25 | 1.8 | 1.49 | 2.12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.88 | 16.06 | 13.96 | 21.51 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.28 | 4.67 | 3.62 | 4.98 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.67 M | 2.48 M | 2.18 M | 2.4 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.48 | 10.35 | 9.9 | 10.64 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 11.27 | 10.7 | 10.21 | 11.14 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.05 | 3.6 | 2.81 | 4.05 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.28 | 4.07 | 3.16 | 4.36 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.75 M | 4.05 M | 5.57 M | 5.68 M |
| BFRE (€) | 3.49 M | 2.6 M | 3.26 M | 1.01 M |
| BFRHE (€) | 1.16 M | 1.26 M | 1.97 M | 4.52 M |
| BFR en jours de CA (j) | 74.37 | 61.64 | 92.25 | 92.1 |
| BFRE en jours de CA (j) | 54.68 | 39.51 | 54.07 | 16.41 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 74.07 Md | 82.7 Md | 118.85 Md | 278.83 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 52.23 | 45.67 | 64.92 | 68.64 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 62.64 | 60.12 | 47.66 | 54.57 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.22 | 0.2 | 0.18 | 0.19 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 757.98 K | 686.81 K | 622.67 K | 670.83 K |
| Dette nette (€) | -6.63 M | -6.3 M | -6.39 M | -7.22 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.25 | 2.86 | 2.83 | 2.98 |
| Font de roulement (€) | 4.56 M | 3.89 M | 5.37 M | 5.52 M |
| Couverture du BFR | 96.16 | 96.13 | 96.5 | 97.02 |
| Trésorerie (€) | 51.17 K | 136.69 K | 228.28 K | 74.94 K |
| Dettes financières (€) | 2.7 M | 2.41 M | 3.58 M | 3.89 M |
| Capacité de remboursement (€) | -8.75 | -9.18 | -10.27 | -10.76 |
| Ratio d'endettement (%) | -213.38 | -234.79 | -271.78 | -324.44 |
| Autonomie financière (%) | 1.15 | 1.12 | 0.66 | 0.57 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.94 M | 3.97 M | 2.93 M | 3.33 M |
| Liquidité générale | 51.91 | 50.06 | 66.83 | 64.07 |
| Liquidité réduite | 51.91 | 50.06 | 66.83 | 64.07 |
| Couverture de la dette | 1.95 | 1.59 | 0.93 | 1.88 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.49 M | 1.45 M | 1.41 M | 1.39 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 4.63 | 4.33 | 4.58 | 4.45 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 121.68 K | 111.95 K | 74.23 K | 122.72 K |
