RACINES, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1987.
Établie à MONTFERRIER-SUR-LEZ (34980), elle exerce son activité dans 4638B. L'entité RACINES se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 23.29 M €, soit vingt-trois millions deux cent quatre-vingt-huit mille cent soixante-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 524.83 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, RACINES présentait une trésorerie de 51.17 K €.
En termes d’effectifs, RACINES emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, RACINES est dirigée par EQUIPAGE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 23.29 M | 23.98 M | 22.03 M | 22.53 M |
| Marge brute (€) | 2.62 M | 2.57 M | 2.25 M | 2.51 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 997.31 K | 976.12 K | 695.84 K | 982.96 K |
| EBITDA (€) | 942.04 K | 863.56 K | 619.34 K | 913.39 K |
| EBITDA - EBE (€) | 55.27 K | 112.56 K | 76.5 K | 69.57 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 877.75 K | 787.23 K | 536.1 K | 827.31 K |
| Résultat net (€) | 524.83 K | 431.12 K | 328.47 K | 478.37 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.25 | 1.8 | 1.49 | 2.12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.88 | 16.06 | 13.96 | 21.51 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.28 | 4.67 | 3.62 | 4.98 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.67 M | 2.48 M | 2.18 M | 2.4 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.48 | 10.35 | 9.9 | 10.64 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 11.27 | 10.7 | 10.21 | 11.14 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.05 | 3.6 | 2.81 | 4.05 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.28 | 4.07 | 3.16 | 4.36 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.75 M | 4.05 M | 5.57 M | 5.68 M |
| BFRE (€) | 3.49 M | 2.6 M | 3.26 M | 1.01 M |
| BFRHE (€) | 1.16 M | 1.26 M | 1.97 M | 4.52 M |
| BFR en jours de CA (j) | 74.37 | 61.64 | 92.25 | 92.1 |
| BFRE en jours de CA (j) | 54.68 | 39.51 | 54.07 | 16.41 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 74.07 Md | 82.7 Md | 118.85 Md | 278.83 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 52.23 | 45.67 | 64.92 | 68.64 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 62.64 | 60.12 | 47.66 | 54.57 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.22 | 0.2 | 0.18 | 0.19 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 757.98 K | 686.81 K | 622.67 K | 670.83 K |
| Dette nette (€) | -6.63 M | -6.3 M | -6.39 M | -7.22 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.25 | 2.86 | 2.83 | 2.98 |
| Font de roulement (€) | 4.56 M | 3.89 M | 5.37 M | 5.52 M |
| Couverture du BFR | 96.16 | 96.13 | 96.5 | 97.02 |
| Trésorerie (€) | 51.17 K | 136.69 K | 228.28 K | 74.94 K |
| Dettes financières (€) | 2.7 M | 2.41 M | 3.58 M | 3.89 M |
| Capacité de remboursement (€) | -8.75 | -9.18 | -10.27 | -10.76 |
| Ratio d'endettement (%) | -213.38 | -234.79 | -271.78 | -324.44 |
| Autonomie financière (%) | 1.15 | 1.12 | 0.66 | 0.57 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.94 M | 3.97 M | 2.93 M | 3.33 M |
| Liquidité générale | 51.91 | 50.06 | 66.83 | 64.07 |
| Liquidité réduite | 51.91 | 50.06 | 66.83 | 64.07 |
| Couverture de la dette | 1.95 | 1.59 | 0.93 | 1.88 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.49 M | 1.45 M | 1.41 M | 1.39 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 4.63 | 4.33 | 4.58 | 4.45 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 121.68 K | 111.95 K | 74.23 K | 122.72 K |
