TRAVAUX PUBLICS DE LA MONTAGNE NOIRE, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1987.
Établie à AUSSILLON (81200), elle est active dans le secteur d'activité 4312B. Cette entité TRAVAUX PUBLICS DE LA MONTAGNE NOIRE se consacre essentiellement travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 2.44 M €, soit deux millions quatre cent trente-cinq mille cinq cent trente-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 105.77 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TRAVAUX PUBLICS DE LA MONTAGNE NOIRE disposait d'une trésorerie de 2.05 M €.
En termes d’effectifs, TRAVAUX PUBLICS DE LA MONTAGNE NOIRE emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TRAVAUX PUBLICS DE LA MONTAGNE NOIRE est sous la direction de Benoit Bessiere, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.44 M | 2.15 M | 1.44 M | 1.39 M |
| Marge brute (€) | 946.03 K | 883.18 K | 558.24 K | 512.61 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 257.45 K | 275.69 K | 234.65 K | 161.23 K |
| EBITDA (€) | 276.53 K | 284.16 K | 232.31 K | 174.05 K |
| EBITDA - EBE (€) | -19.09 K | -8.47 K | 2.34 K | -12.82 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 98.84 K | 116.58 K | 134.66 K | 91.25 K |
| Résultat net (€) | 105.77 K | 105.25 K | 121.14 K | 87.12 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.34 | 4.89 | 8.39 | 6.28 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.76 | 6.06 | 11.54 | 9.54 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 3.52 | 3.95 | 7.5 | 6.13 |
| Valeur ajoutée (€) * | 736.88 K | 697.97 K | 431.61 K | 455.13 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.26 | 32.46 | 29.88 | 32.8 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 38.84 | 41.08 | 38.65 | 36.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.35 | 13.22 | 16.08 | 12.54 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.57 | 12.82 | 16.25 | 11.62 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 1.48 M | 1.33 M | 757.58 K | 631.8 K |
| BFRE (€) | -674.57 K | -483.51 K | -270.66 K | -305.67 K |
| BFRHE (€) | 111.73 K | 110.26 K | 151.75 K | 101.03 K |
| BFR en jours de CA (j) | 222.26 | 225.24 | 191.44 | 166.18 |
| BFRE en jours de CA (j) | -101.09 | -82.08 | -68.4 | -80.4 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 745.52 M | 649.54 M | 600.5 M | 384.09 M |
| Délais de paiement clients (j) | 20.18 | 24.39 | 61.15 | 30.92 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 163.89 | 143.34 | 131.33 | 118.86 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 283.46 K | 275.5 K | 237.12 K | 169.93 K |
| Dette nette (€) | 882.98 K | 770.53 K | 310.33 K | 328.67 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.64 | 12.81 | 16.42 | 12.25 |
| Font de roulement (€) | 1.48 M | 1.33 M | 757.58 K | 631.8 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 2.05 M | 1.7 M | 876.49 K | 836.43 K |
| Dettes financières (€) | 379.07 K | 324.69 K | 141.76 K | 112.02 K |
| Capacité de remboursement (€) | 3.11 | 2.8 | 1.31 | 1.93 |
| Ratio d'endettement (%) | 48.05 | 44.39 | 29.56 | 35.98 |
| Autonomie financière (%) | 4.85 | 5.35 | 7.41 | 8.15 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 783.87 K | 604.83 K | 424.4 K | 395.74 K |
| Liquidité générale | 191.2 | 203.09 | 206.27 | 197.28 |
| Liquidité réduite | 191.2 | 203.09 | 206.27 | 197.28 |
| Couverture de la dette | 1 | 1.05 | 1.2 | 0.82 |
| Salaires et charges sociales (€) | 664.13 K | 622.55 K | 301.3 K | 325.23 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 17.39 | 17.66 | 11.63 | 17.55 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 31.19 K | 31.96 K | 39.77 K | 29.25 K |
