MARTELL & CO, une structure de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), est en activité depuis 1987.
Située à COGNAC (16100), elle œuvre dans le secteur d'activité 1101Z. L'entreprise MARTELL & CO se consacre essentiellement production de boissons alcooliques distillées.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 756.38 M €, soit sept cent cinquante-six millions trois cent quatre-vingt mille huit cent dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 271.37 M €.
Au terme de l'exercice 2024, MARTELL & CO affichait une trésorerie de 1.25 M €.
En termes d’effectifs, MARTELL & CO emploie 500 - 999 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, MARTELL & CO est administrée par Cesar Giron, qui exerce les responsabilités de Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 756.38 M | 873.88 M | 858.63 M | 640.22 M |
| Marge brute (€) | 261.58 M | 434.21 M | 413.65 M | 201.42 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 366.71 M | 531.37 M | 486.07 M | 283.51 M |
| EBITDA (€) | 371.18 M | 519.86 M | 484.83 M | 286.95 M |
| EBITDA - EBE (€) | -4.46 M | 11.51 M | 1.24 M | -3.44 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 350.4 M | 500.21 M | 466.49 M | 269.17 M |
| Résultat net (€) | 271.37 M | 376.69 M | 325.93 M | 160.27 M |
| Taux de marge nette (%) | 35.88 | 43.11 | 37.96 | 25.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.72 | 11.62 | 11.39 | 6.33 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.2 | 10.75 | 10.56 | 5.84 |
| Valeur ajoutée (€) * | 443.18 M | 588.57 M | 538.24 M | 341 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 58.59 | 67.35 | 62.69 | 53.26 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 34.58 | 49.69 | 48.18 | 31.46 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 49.07 | 59.49 | 56.47 | 44.82 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 48.48 | 60.81 | 56.61 | 44.28 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3 Md | 2.77 Md | 2.4 Md | 2.09 Md |
| BFRE (€) | 2.38 Md | 2.31 Md | 2.14 Md | 1.98 Md |
| BFRHE (€) | 629.24 M | 453.67 M | 269.43 M | 116.84 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.45 K | 1.16 K | 1.02 K | 1.19 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 1.15 K | 966.06 | 909.51 | 1.13 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.3 Qa | 1.09 Qa | 633.82 T | 204.94 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 75.2 | 87.83 | 69.1 | 67.81 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 3.08 | 2.46 | 2.33 | 2.92 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 304.13 M | 418 M | 361.05 M | 183.36 M |
| Dette nette (€) | -236.62 M | -236.94 M | -194.52 M | -179.74 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 40.21 | 47.83 | 42.05 | 28.64 |
| Font de roulement (€) | 2.98 Md | 2.74 Md | 2.37 Md | 2.06 Md |
| Couverture du BFR | 99.36 | 98.98 | 98.75 | 98.45 |
| Trésorerie (€) | 1.25 M | 110.56 K | 4.76 K | 5.12 K |
| Dettes financières (€) | 91.99 M | 86.11 M | 77.1 M | 72.13 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.78 | -0.57 | -0.54 | -0.98 |
| Ratio d'endettement (%) | -6.73 | -7.31 | -6.8 | -7.1 |
| Autonomie financière (%) | 38.22 | 37.64 | 37.12 | 35.12 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 140.31 M | 138.02 M | 116.23 M | 106.96 M |
| Liquidité générale | 341.62 | 318.76 | 266.56 | 181.17 |
| Liquidité réduite | 341.62 | 318.76 | 266.56 | 181.17 |
| Couverture de la dette | 7.39 | 12.33 | 10.89 | 6.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 60.18 M | 51.96 M | 47.43 M | 46.34 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 5.52 | 4.14 | 3.86 | 5.18 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 91.38 M | 121.63 M | 136.2 M | 101.22 M |
