SA SONIBOR, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1987.
Située à LONGUEVILLE-SUR-SCIE (76590), elle intervient dans le secteur d'activité 4711D. Cette organisation SA SONIBOR oriente son activité sur supermarchés.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 6.46 M €, soit six millions quatre cent cinquante-cinq mille cent soixante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 90.86 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SA SONIBOR disposait d'une trésorerie de 34.97 K €.
En termes d’effectifs, SA SONIBOR emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SA SONIBOR est administrée par David Leroy, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.46 M | 6.25 M | 5.67 M | 5.64 M |
| Marge brute (€) | 661.45 K | 637.26 K | 589.81 K | 650.54 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 137.42 K | 118.84 K | 79.09 K | 147.42 K |
| EBITDA (€) | 142.56 K | 105.26 K | 89.81 K | 151.38 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.14 K | 13.58 K | -10.73 K | -3.96 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 95.96 K | 60.71 K | -30.24 K | 37.12 K |
| Résultat net (€) | 90.86 K | 56.35 K | -26.15 K | 35.84 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.41 | 0.9 | -0.46 | 0.64 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 53.5 | 71.37 | -115.68 | 73.5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 7.41 | 4.52 | -2.07 | 3.34 |
| Valeur ajoutée (€) * | 591.61 K | 568.23 K | 517.2 K | 584.04 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.16 | 9.09 | 9.12 | 10.36 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 10.25 | 10.19 | 10.4 | 11.54 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.21 | 1.68 | 1.58 | 2.69 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.13 | 1.9 | 1.39 | 2.62 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 400.98 K | 450.68 K | 515.01 K | 447.06 K |
| BFRE (€) | -110.16 K | -80.33 K | -955 | -46.95 K |
| BFRHE (€) | 475.97 K | 489.14 K | 453.57 K | 437.08 K |
| BFR en jours de CA (j) | 22.67 | 26.3 | 33.13 | 28.95 |
| BFRE en jours de CA (j) | -6.23 | -4.69 | -0.06 | -3.04 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 8.42 Md | 8.38 Md | 7.05 Md | 6.75 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 27.16 | 28.92 | 30 | 28.23 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 27.91 | 23.9 | 23.2 | 26.28 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 142.06 K | 103.93 K | 95.81 K | 151.34 K |
| Dette nette (€) | -1.02 M | -1.13 M | -1.19 M | -968.16 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.2 | 1.66 | 1.69 | 2.68 |
| Font de roulement (€) | 400.78 K | 450.68 K | 504.28 K | 446.6 K |
| Couverture du BFR | 99.95 | 100 | 97.92 | 99.9 |
| Trésorerie (€) | 34.97 K | 41.86 K | 51.66 K | 56.47 K |
| Dettes financières (€) | 515.07 K | 694.18 K | 815.46 K | 580.3 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.19 | -10.84 | -12.42 | -6.4 |
| Ratio d'endettement (%) | -601.27 | -1.43 K | -5.26 K | -1.99 K |
| Autonomie financière (%) | 0.33 | 0.11 | 0.03 | 0.08 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 540.75 K | 474.42 K | 415.68 K | 443.86 K |
| Liquidité générale | 50.18 | 47.25 | 42.94 | 49.6 |
| Liquidité réduite | 50.18 | 47.25 | 42.94 | 49.6 |
| Couverture de la dette | 1.03 | 0.55 | -0.3 | 0.43 |
| Salaires et charges sociales (€) | 493.71 K | 485.67 K | 471.57 K | 459.03 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 6.2 | 6.31 | 6.68 | 6.67 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 20.31 K | 5.64 K | -8.32 K | -6.63 K |