PERFORM'S, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1987.
Située à PELTRE (57245), elle œuvre dans le secteur d'activité 4669B. Cette organisation PERFORM'S met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Pour l'exercice 2022, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.29 M €, soit un million deux cent quatre-vingt-huit mille quatre cent cinquante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -79.71 K €.
Au terme de l'exercice 2022, PERFORM'S affichait une trésorerie de 280.05 K €.
En matière de gouvernance, PERFORM'S est administrée par Jean Matheis, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.29 M | 989.92 K | 1.24 M | 1.89 M |
| Marge brute (€) | 169.02 K | 199.21 K | 274.01 K | 178.72 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -59.58 K | 62.23 K | 122.1 K | - |
| EBITDA (€) | -53.95 K | 86.18 K | 122.03 K | 69.84 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.63 K | -23.95 K | 79 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -74.81 K | 65.51 K | 106.55 K | 68.93 K |
| Résultat net (€) | -79.71 K | 42.75 K | 92.11 K | 49.86 K |
| Taux de marge nette (%) | -6.19 | 4.32 | 7.44 | 2.63 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -36.79 | 14.43 | 36.32 | 22.29 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -10.35 | 6.61 | 14.6 | 6.28 |
| Valeur ajoutée (€) * | 129.58 K | 194.8 K | 241.78 K | 161.67 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.06 | 19.68 | 19.53 | 8.53 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 13.12 | 20.12 | 22.13 | 9.43 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -4.19 | 8.71 | 9.86 | 3.69 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4.62 | 6.29 | 9.86 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| BFR (€) | 396.97 K | 390.71 K | 309.48 K | 424.02 K |
| BFRE (€) | 82.75 K | 87.54 K | 218.37 K | 287.01 K |
| BFRHE (€) | 40.66 K | 191.1 K | 13.76 K | 54.35 K |
| BFR en jours de CA (j) | 112.46 | 144.06 | 91.24 | 81.7 |
| BFRE en jours de CA (j) | 23.44 | 32.28 | 64.38 | 55.3 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 143.54 M | 518.27 M | 46.66 M | 282.06 M |
| Délais de paiement clients (j) | 114.16 | 103.31 | 134.59 | 131.65 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 82.43 | 52.67 | 63.23 | 67.94 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -58.85 K | 63.43 K | 107.59 K | - |
| Dette nette (€) | -273.73 K | -244.21 K | -314.02 K | -489.14 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -4.57 | 6.41 | 8.69 | - |
| Font de roulement (€) | 389.77 K | 385.05 K | 295.33 K | 422.33 K |
| Couverture du BFR | 98.18 | 98.55 | 95.43 | 99.6 |
| Trésorerie (€) | 280.05 K | 106.42 K | 63.2 K | 80.98 K |
| Dettes financières (€) | 220.59 K | 156.42 K | 129.19 K | 200.68 K |
| Capacité de remboursement (€) | 4.65 | -3.85 | -2.92 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -126.35 | -82.41 | -123.83 | -218.65 |
| Autonomie financière (%) | 0.98 | 1.89 | 1.96 | 1.11 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 325.98 K | 188.55 K | 233.88 K | 367.76 K |
| Liquidité générale | 125.04 | 160.35 | 141.03 | 135.96 |
| Liquidité réduite | 125.04 | 160.35 | 141.03 | 135.96 |
| Couverture de la dette | -1.14 | 0.59 | 1.43 | 1.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 227.04 K | 134.87 K | 150.39 K | 99.61 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 13.73 | 10.51 | 9.23 | 4.16 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 20.57 K | 28.94 K | 15.34 K |