ETS ROBINEAU, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1987.
Établie à BEAUPREAU-EN-MAUGES (49110), elle est active dans le secteur d'activité 2562B. L'entreprise ETS ROBINEAU met l'accent sur mécanique industrielle.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 3.62 M €, soit trois millions six cent vingt-et-un mille neuf cent vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 91.25 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ETS ROBINEAU révélait une trésorerie de 388.82 K €.
En termes d’effectifs, ETS ROBINEAU compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ETS ROBINEAU est dirigée par APR FINANCES, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.62 M | 3.86 M | 3.53 M | 3.52 M |
| Marge brute (€) | 1.43 M | 1.7 M | 1.43 M | 1.56 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 149.99 K | 257.77 K | 299 K | 321.22 K |
| EBITDA (€) | 162.89 K | 296.3 K | 342.71 K | 347.38 K |
| EBITDA - EBE (€) | -12.9 K | -38.54 K | -43.7 K | -26.16 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 104.43 K | 224.29 K | 250.07 K | 250.05 K |
| Résultat net (€) | 91.25 K | 165.84 K | 180.64 K | 181.28 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.52 | 4.3 | 5.12 | 5.15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.19 | 15.58 | 22.62 | 26.02 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.48 | 7.67 | 9.12 | 8.99 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.14 M | 1.38 M | 1.24 M | 1.25 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.42 | 35.71 | 35.07 | 35.4 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 39.49 | 44 | 40.49 | 44.31 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.5 | 7.68 | 9.71 | 9.87 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.14 | 6.68 | 8.47 | 9.13 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.08 M | 1.19 M | 998.75 K | 976.59 K |
| BFRE (€) | 394.13 K | 435.4 K | 400.81 K | 120.68 K |
| BFRHE (€) | 290.08 K | 263.68 K | 122.82 K | 41.44 K |
| BFR en jours de CA (j) | 109.08 | 112.47 | 103.3 | 101.27 |
| BFRE en jours de CA (j) | 39.72 | 41.19 | 41.46 | 12.51 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.88 Md | 2.79 Md | 1.19 Md | 399.65 M |
| Délais de paiement clients (j) | 91.18 | 82.05 | 68.76 | 57.12 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 81.79 | 64.68 | 55.68 | 68.2 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 150.52 K | 238.22 K | 273.42 K | 281.6 K |
| Dette nette (€) | -656.05 K | -628.25 K | -717.24 K | -518.46 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.16 | 6.17 | 7.75 | 8 |
| Font de roulement (€) | 1.03 M | 1.17 M | 983.57 K | 964.51 K |
| Couverture du BFR | 95.29 | 98.4 | 98.48 | 98.76 |
| Trésorerie (€) | 388.82 K | 470.94 K | 464.95 K | 802.39 K |
| Dettes financières (€) | 226.28 K | 338.55 K | 441.17 K | 509.17 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.36 | -2.64 | -2.62 | -1.84 |
| Ratio d'endettement (%) | -66.07 | -59.03 | -89.8 | -74.43 |
| Autonomie financière (%) | 4.39 | 3.14 | 1.81 | 1.37 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 767.59 K | 741.67 K | 725.83 K | 799.6 K |
| Liquidité générale | 126.69 | 125.37 | 98.54 | 104.02 |
| Liquidité réduite | 126.69 | 125.37 | 98.54 | 104.02 |
| Couverture de la dette | 0.33 | 0.48 | 0.46 | 0.42 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.24 M | 1.35 M | 1.2 M | 1.16 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 25.83 | 26.3 | 24.56 | 24.22 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 22.7 K | 41.28 K | 56.19 K | 58.99 K |
