TESCA COVERING MATERIALS GROUP, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1987.
Implantée à PUTEAUX (92800), elle œuvre dans 4532Z. L'entreprise TESCA COVERING MATERIALS GROUP se focalise principalement sur commerce de détail d'équipements automobiles.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 5.07 M €, soit cinq millions soixante-cinq mille neuf cent soixante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 5.12 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, TESCA COVERING MATERIALS GROUP présentait une trésorerie de 6.48 M €.
En termes d’effectifs, TESCA COVERING MATERIALS GROUP compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TESCA COVERING MATERIALS GROUP est dirigée par TESCA HOLDING, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.07 M | 7.19 M | 5.92 M | 5.69 M |
| Marge brute (€) | -3.13 M | -723.66 K | 1.35 M | 1.86 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 281.78 K | 2.47 M | 3.38 M | 3.95 M |
| EBITDA (€) | 186.4 K | 2.35 M | 3.38 M | 3.97 M |
| EBITDA - EBE (€) | 95.38 K | 118.29 K | -3.11 K | -22.08 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 69.97 K | 2.23 M | 3.21 M | 3.8 M |
| Résultat net (€) | 5.12 M | -4.86 M | 8.8 M | -1.24 M |
| Taux de marge nette (%) | 101.14 | -67.56 | 148.68 | -21.73 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.77 | -11.14 | 18.15 | -3.11 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.6 | -3.6 | 6.65 | -0.97 |
| Valeur ajoutée (€) * | 36.81 M | 9.82 M | 9.71 M | 10.65 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 726.64 | 136.51 | 164.12 | 187.26 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -61.85 | -10.06 | 22.78 | 32.67 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.68 | 32.73 | 57.09 | 69.76 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.56 | 34.38 | 57.04 | 69.38 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 43.05 M | 38.84 M | 49.05 M | 49.52 M |
| BFRE (€) | - | - | 4.41 M | - |
| BFRHE (€) | 31.99 M | 35.26 M | 38.14 M | 38.31 M |
| BFR en jours de CA (j) | 3.1 K | 1.97 K | 3.03 K | 3.18 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 271.89 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 444.06 Md | 694.75 Md | 618.36 Md | 597.07 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.02 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 12.34 M | 215.04 K | 13.1 M | 2.99 M |
| Dette nette (€) | -74.95 M | -88.88 M | -80.97 M | -83.59 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 243.58 | 2.99 | 221.38 | 52.61 |
| Font de roulement (€) | 39.97 M | 37.79 M | 44.72 M | 49.43 M |
| Couverture du BFR | 92.83 | 97.3 | 91.17 | 99.83 |
| Trésorerie (€) | 6.48 M | 1.8 M | 2.57 M | 3.57 M |
| Dettes financières (€) | 72.16 M | 84.35 M | 76 M | 83.72 M |
| Capacité de remboursement (€) | -6.07 | -413.33 | -6.18 | -27.93 |
| Ratio d'endettement (%) | -260 | -203.76 | -167.03 | -210.66 |
| Autonomie financière (%) | 0.4 | 0.52 | 0.64 | 0.47 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.22 M | 5.97 M | 3.51 M | 3.4 M |
| Liquidité générale | - | - | 62.79 | - |
| Liquidité réduite | - | - | 62.79 | - |
| Couverture de la dette | 5.21 | -5.46 | 7.47 | -1.15 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.13 M | 1.58 M | 2.02 M | 1.77 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 30.8 | 15.68 | 23.68 | 18.88 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 789.63 K | 0 | 751.57 K | 990.61 K |
