VALOREST 42, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1987.
Basée à ENGHIEN-LES-BAINS (95880), elle est active dans le secteur d'activité 5610C. Cette organisation VALOREST 42 se focalise principalement restauration de type rapide.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 2.87 M €, soit deux millions huit cent soixante-huit mille neuf cent quarante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -185.74 K €.
Au terme de l'exercice 2023, VALOREST 42 affichait une trésorerie de 92.23 K €.
En termes d’effectifs, VALOREST 42 emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.87 M | 3 M | 2.83 M | 2.33 M |
| Marge brute (€) | 1.22 M | 1.43 M | 1.33 M | 1.06 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 477.81 K | 659.23 K | 762.79 K | 590.95 K |
| EBITDA (€) | 23.42 K | 182.1 K | 268.07 K | 220.71 K |
| EBITDA - EBE (€) | 454.39 K | 477.14 K | 494.72 K | 370.24 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -169.42 K | 21.38 K | 206.97 K | 158.32 K |
| Résultat net (€) | -185.74 K | 27.78 K | 210.93 K | 155.88 K |
| Taux de marge nette (%) | -6.47 | 0.92 | 7.47 | 6.69 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -46.09 | 4.72 | 37.6 | 44.53 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -5.97 | 1.14 | 7.27 | 9.11 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.15 M | 1.38 M | 1.41 M | 1.15 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.23 | 46.07 | 49.99 | 49.29 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 42.68 | 47.64 | 46.95 | 45.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.82 | 6.06 | 9.49 | 9.47 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.65 | 21.94 | 27 | 25.35 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.26 M | 1.13 M | 1.4 M | 765.36 K |
| BFRE (€) | -567.49 K | -365.43 K | -473.98 K | -521.32 K |
| BFRHE (€) | 1.71 M | 1.41 M | 1.47 M | 1.04 M |
| BFR en jours de CA (j) | 160 | 136.78 | 180.58 | 119.86 |
| BFRE en jours de CA (j) | -72.2 | -44.39 | -61.23 | -81.64 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 13.42 Md | 11.58 Md | 11.35 Md | 6.66 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 170.53 | 180 | 167.71 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 103.56 | 58.46 | 92.06 | 104.7 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 16.28 K | 205.58 K | 274.7 K | 256.91 K |
| Dette nette (€) | -2.62 M | -1.79 M | -2.22 M | -1.14 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.57 | 6.84 | 9.72 | 11.02 |
| Font de roulement (€) | 1.23 M | 1.1 M | 1.11 M | 739.65 K |
| Couverture du BFR | 98.02 | 97.87 | 79.7 | 96.64 |
| Trésorerie (€) | 92.23 K | 60.85 K | 121.89 K | 217.48 K |
| Dettes financières (€) | 2.09 M | 1.44 M | 1.53 M | 770.14 K |
| Capacité de remboursement (€) | -160.73 | -8.71 | -8.08 | -4.45 |
| Ratio d'endettement (%) | -649.34 | -304.04 | -395.8 | -326.76 |
| Autonomie financière (%) | 0.19 | 0.41 | 0.37 | 0.45 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 593.6 K | 389.31 K | 527.41 K | 565.33 K |
| Liquidité générale | 67.37 | 80.58 | 81.16 | 95.87 |
| Liquidité réduite | 67.37 | 80.58 | 81.16 | 95.87 |
| Couverture de la dette | -1.55 | 0.21 | 1.46 | 0.79 |
| Salaires et charges sociales (€) | 745.42 K | 816.75 K | 707.65 K | 604.17 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 20.78 | 22.01 | 20.82 | 22.76 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.05 K | 4.05 K | 10.73 K | 31.13 K |
